바클레이즈, 체사 피크 에너지 주식 목표 설정, 동일 가중치에서 시작

수요일, Barclays는 NASDAQ:CHK에서 거래되는 Chesapeake Energy Corporation에 대한 커버리지를 시작하면서 Equalweight 등급을 부여하고 목표 주가를 $102.00로 설정했습니다. 이 회사는 특히 액화천연가스(LNG) 운영에 대한 준비성에 주목하면서 체사피크가 더욱 집중적이고 재정적으로 신중한 회사로 변모하고 있음을 강조했습니다.

체사피크는 2021년 챕터 11 파산에서 벗어난 이후 마르셀러스와 헤인즈빌 지역 내 가스 생산에만 집중하기 위해 운영을 개선해 왔습니다.

체사피크는 비즈니스 모델을 개선하는 것 외에도 현금 환원 프레임워크를 구현했습니다. 또한 최근 사우스웨스턴 에너지와의 합병을 발표하여 시장 점유율 기준으로 미국 최고의 가스 생산업체로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

그러나 2024년 4월 4일 연방거래위원회(FTC)의 두 번째 요청에 따라 2024년 2분기 완료라는 당초 예상과 달리 거래 종결이 2024년 하반기로 연기되었습니다. 양사 주주들의 승인은 아직 보류 중입니다.

바클레이즈는 가스 마케팅 전략의 개선과 함께 운영 및 비용 시너지 효과 등 합병으로 인한 잠재적 이점을 기대하고 있습니다. 또한 2025~2026년에 체사피크가 더 높은 가스 가격 환경으로부터 혜택을 받을 수 있는 잠재력을 인정합니다. 그러나 예측에 영향을 미칠 수 있는 불확실한

2025년 예측에 영향을 미칠 수 있는 불확실성도 인식하고 있습니다. 이러한 불확실성에는 가스 가격에 따라 달라지는 체사피크의 감산 롤백 시기, 사우스웨스턴 에너지 거래의 마무리 일정, 현재 사우스웨스턴 에너지의 운영에 대한 명확성이 부족하다는 점 등이 포함됩니다.

바클레이스의 재무 추정치에 따르면 체사피크와 사우스웨스턴 에너지의 통합 법인은 2024년 2.5%, 2025년 5.2%의 잉여현금흐름(FCF)을 기록할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 예측은 체사피크가 올해 생산량을 줄이기로 한 전략적 결정으로 인해 가스 업계 동종 업체보다 낮은 수준이며, 이는 다음 해에 반전될 것으로 예상됩니다.

바클레이스가 제시한 목표주가 102달러는 2025년 예상 기업 가치에 이자, 세금, 감가상각, 상각 및 탐사 비용 차감 전 이익(EBITDAX)의 5.5배와 순자산 가치(NAV)의 1배를 혼합한 목표 배수에 근거한 것입니다.

체사피크 에너지 코퍼레이션(NASDAQ:CHK)이 사우스웨스턴 에너지와의 합병과 LNG 운영으로의 전략적 전환을 진행하면서 현재 재무 지표를 통해 회사 실적을 한눈에 파악할 수 있습니다. 시가총액 117억 6,000만 달러, 주가수익비율 4.91(2023년 4분기 기준 지난 12개월 기준 7.44로 조정)의 매력적인 체사피크는 에너지 부문에서 잠재적으로 저평가된 기업입니다. 같은 기간 동안 이 회사의 매출은 60억 4,700만 달러로 전년 대비 성장률이 크게 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 체사피크는 35.92%의 견고한 매출 총이익률과 36.4%의 영업이익률을 유지하며 운영 효율성을 강조하고 있습니다.

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