Daily Commentary - 2015년 03월 31일
IronFX | 2015년 03월 31일 19:26
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달러 강세 지속 어제는 월말 및 분기말 매수세가 몰리면서 달러화가 상승했습니다. 이 매수세의 대다수는 위험감수 거래라기 보다 이러한 포지션 정리에 따른 것으로 보입니다, 연방기금 금리선물은 대체적으로 보합이었고 국채수익률은 2 bp 하락했습니다. 따라서 Fed에 대한 생각이 바뀐 것 때문은 아닙니다. 월말인 동시에 분기말인 오늘은 이러한 매수세가 더 지속될 수 있습니다. 그렇다면 의문점은 이러한 매수세가 4월 1일 수요일에도 지속될 것인지 여부입니다. 저는 그럴 것으로 예상합니다. 최근 미국 경제지표는 지난 몇 주간과 달리 전반적으로 양호한 편입니다. 어제 2월 개인소득과 잠정주택판매는 모두 전망치를 상회하여(개인지출은 전망 하회) 미국 경제지표 개선 가능성을 높여주었습니다(물론 단 하루만의 지표이므로 추세를 논하기는 어려움). 어쨌든 이제 시장의 시선은 금요일 미국 고용지표 결과에 쏠려 있으며 달러화가 평소보다 큰 폭의 반응을 보일 수 있습니다.
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USD/JPY의 4월 패턴 달러의 분기말 패턴을 언급한 기회에 USD/JPY의 4월 패턴에 대해서도 설명하려 합니다. 일본 펀드의 계절성 3월 투자금 회수는 연결회계 도입과 함께 1년전에 끝났지만, 4월에 시작되는 새 회계년도의 펀드 유출은 아직 발생하고 있습니다. 새 회계년도가 시작되는 4월에 보험 및 연금 가입자들이 납입하고, 투자기관들은 4월부터 새 투자계획을 시행하기 때문입니다. 하지만 이 계절성 패턴을 살펴보면 안타깝게도 실제는 이론과 다르다는 사실을 알 수 있습니다. 사실 USD/JPY는 지난 10여년간 4월에 상승보다 하락하는 경향을 더 보여왔습니다(즉, JPY 강세). 하지만 그 확률은 반반이고(6년간 하락, 4년간 상승) 최대 하락폭(-3.7%)과 최대 상승폭(+4.5%) 간의 차이가 심해서 확실한 패턴을 논하기는 힘듭니다. 그렇다면 올해 JPY 방향을 결정짓는 주요 요인은 일본은행(BoJ)의 국채 매입과 이에 따른 대외 투자 증가로 인한 자본유출이 될 것으로 생각됩니다.
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패리티에 접근 중인 AUD/NZD 사상 최저 수준을 기록하고 있는 AUD/NZD가 패리티까지 하락할 가능성이 부각되면서 오늘 AUD가 크게 하락했습니다. 월요일에 발표된 호주 경제지표는 그렇게 나쁘지 않았습니다. 2월 HIA 신규주택판매는 1월보다 낮은 +1.1%를 기록했지만 여전히 상승 국면에 머물렀고, 개인부문 신용은 1월과 동일한 수준에 기록했습니다. 하지만 대외 환경 악화가 AUD에 영향을 주고 있습니다. 어제 철광석 가격은 2009년 5월 이래 최저까지 떨어졌습니다. 2009년 5월의 글로벌 경기가 얼마나 나빴는지 새삼 상기할 필요는 없을 것입니다. 중국이 3월 공식 제조업 PMI를 내일 발표하는데 또 다시 50 이하를 기록했을 것으로 예상되고 있습니다. 유가도 하락한 상태인 만큼 현재 원자재 생산업체에 대한 전망이 그리 좋지 않습니다. RBA 회의가 4월 7일에 열리는데 시장에서는 이번 회의에서의 금리인하 가능성을 한주전의 68%보다 높은 79%를 반영하고 있습니다. AUD는 시장에서 제1 공격 대상이 될 것 같습니다.
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금일 주요 일정: 유럽 시간대에 유로존 3월 CPI 예비치와 2월 실업률이 나옵니다. 어제 독일 물가상승률이 양전환한 것으로 나옴에 따라 유로존의 디프레 상태가 완화되었을 가능성이 높아졌습니다. 이는 EUR 상승으로 이어질 수 있습니다. 하지만 ECB의 양적완화 시행 이후 CPI 지표가 EUR에 주는 영향은 예전만큼 크지 않습니다. 따라서 시장 반응은 제한적일 수 있습니다. 독일 3월 실업률도 나옵니다.
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영국에서는 4분기 GDP 3차 추정치가 나옵니다. 이 GDP 최종 추정치는 잠정치와 동일할 것으로 예상되므로 평소처럼 시장 반응은 제한적일 것 같습니다.
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미국에서는 1월 S & P/케이스-쉴러 주택가격지수가 나오는데 12월 대비 하락했을 것으로 예상되지만 여전히 주택가격이 상승 중임을 보여줄 것 같습니다. 3월 시카고 구매관리자지수와 3월 컨퍼런스보드 지수도 나옵니다. 높아진 투심을 만족하는 결과일 것으로 예상되므로 USD가 지지받게 될 것으로 예상됩니다.
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캐나다 1월 GDP는 전월 대비 하락 전환하며 마이너스를 기록했을 것으로 예상됩니다. 이로 인해 연간 성장률이 하락하게 되어 CAD 매도 압력이 지속될 수 있습니다.
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화요일인 오늘은 여러 명의 Fed 인사가 발언할 예정입니다 (제프리 래커 리치몬드 연준총재, 데니스 록하트 애틀랜타 연준총재, 로레타 메스터 클리블랜드 연준총재, 에스더 조지 캔자스시티 연준총재). 다니엘 누위 ECB 감독위원회 의장이 유럽의회 경제통화 위원회에서 증언합니다.
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단기 상승추세선을 이탈한 EUR/USD
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EUR/USD는 어제 하락하여 3월 13일 저점에서 이어진 단기 상승추세선을 하향 이탈했습니다.. 금일 유럽 이른 오전시간에는 지지선 1.0800(S1) 바로 위에서 거래되고 있는데, 이 지지선을 확실히 이탈한다면 단기 추세가 하방으로 전환될 수 있습니다. 그럴 경우 그 다음 지지선인 1.0700(S2)까지 하락이 이어질 것으로 보입니다. 모멘텀 지표도 이러한 예상을 뒷받침하고 있습니다. RSI가 50선에서 저항을 확인한 후 하락이 이이졌고, MACD도 이미 시그널선 밑에 놓인 가운데 음전환했습니다. 큰 흐름에서는 여전히 장기 하락추세에 있습니다. 50일선과 200일선 밑에서 고점과 저점을 낮추고 있습니다. 따라서 1.0460에서의 반등은 장기 하락추세의 조정으로 간주하려 합니다.
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• 지지선: 1.0800 (S1), 1.0700 (S2), 1.0610 (S3).
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• 저항선: 1.0950 (R1), 1.1045 (R2), 1.1160 (R3).
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