Daily Commentary - 2015년 02월 06일

주요 이슈

"의견차 조차 합의 못한" 그리스, 독일 재무장관 오랜 기다림 후에 성사된 쇼이블레 독일 재무장관과 바루파키스 그리스 재무장관과의 회의는 예상대로 별소득 없이 끝났습니다. 쇼이블레 장관은 그리스가 국가경쟁력 재고를 위해 개혁을 지속해야 하며 기존 협약에 따라 트로이카와 협력해야 한다는 "강경한 입장"을 재확인했습니다. 그리스 부채삭감 문제는 논의조차 되지 못했습니다. 수요일에 ECB가 그리스 국채를 담보로 대출을 제공하지 않기로 결정한데 이어 이번 회의까지, 새로 선출된 그리스 정부가 "그렉시트"를 피하려면 트로이카와 합의를 도출하고 계속해서 협력할 수 밖에 없는 상황으로 몰리고 있습니다..

호주중앙은행(RBA)의 개정된 경제성장률 및 인플레이션 전망치가 포함된 분기 통화정책 보고서가 공개되었습니다. 보고서는 예상보다 덜 비둘기파적 기조였는데, RBA의 2015년 상반기 성장률과 인플레이션 전망치가 햐향 수정된 것으로 나타났습니다. 그러나 연간 인플레이션 전망치는 RBA 목표인 2%-3% 범위 내에 머물렀고 연간 성장률은 연말에 개선될 것으로 예상하고 있다는 점이 주목 받아 AUD는 상승했습니다. 이번 주초에 RBA가 기준금리를 25 bp 인하한 것에 대해서는 내수 증진과 성장을 유지하고 인플레이션을 목표 범위에서 관리하려면 금리인하가 적절한 것으로 평가하고 있습니다. AUD/USD는 화요일 금리인하로 인한 하락폭을 모두 만회한 상태인데, 분기보고서가 낙관적이므로 조만간 중요 레벨인 0.8000까지 상승이 이어질 수 있습니다.

오늘의 하일라이트는 미국 1월 비농업 고용입니다. 시장 컨센서스는 12월의 25.2만명 보다 적은 23.0만명입니다. 수요일 ADP 보고서가 호조를 보인 만큼 금일 비농업고용(NFP)은 또다시 20.0만 이상을 기록하며 견조한 노동시장을 보여줄 것으로 예상됩니다(다만, ADP와 NFP는 많은 차이를 보여 왔음). 그렇게 된다면 12개월 연속 20.0만개 이상 일자리가 늘어난 것이 됩니다. 동시에 발표되는 실업률은 전월과 동일한 5.6%에 머물렀을 것으로 전망되고, 시간당평균임금은 연율로 소폭 상승했을 것으로 예상됩니다. 이는 FOMC가 고용시장에 자신감을 갖고 있는 것에 부합하는 결과가 될 것입니다. 지난 정책회의 후 성명에서 FOMC가 "강한 일자리 증가"와 "견조한 성장률"을 언급한 만큼, 또 다시 경제지표가 호조를 보인다면 달러화 강세로 이어질 수 있습니다. 하지만, 임금증가율이 부진하다면, 실업률이 하락하고 비농업고용이 20.0만명 이상이라해도 시장에 조기 금리인상에 대한 확신을 심어주기 힘들 것 같습니다.

유럽 시간대에는 노르웨이 12월 산업생산이 나오는데 11월 대비 하락폭이 줄었을 것으로 전망됩니다. 이는 노르웨이 크로네화에 도움이 될 것 같습니다.

캐나다 1월 실업률은 전과 동일한 6.7%에 머물렀을 것으로 예상되고, 순고용 변동은 지난 12월 하락에서 상승 전환했을 것으로 전망됩니다. 하지만 1월 고용보고서가 크게 하향 조정된 이후이기 때문에 시장의 의심을 해소하기 힘들고 나중에 하향될 것이라는 우려감에 USD/CAD는 상승할 것 같습니다.

고위인사 발언 관련해서는 미국 거래시간 동안 데니스 록하트 애틀랜타 연준총재가 연설합니다.

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하락 추세선에서 반등한 EUR/USD

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EUR/USD는 단기 하락추세선에서 반등했지만, 저항선 1.1540(R1) 바로 밑에서 상승이 멈췄습니다. 이 저항선을 확실히 넘어선다면 4시간 차트상 고점이 높어지는 결과가 되어 1.1650(R2)까지 오를 수 있습니다. 일봉 모멘텀 지표도 추가 상승 예상을 뒷받침하고 있습니다. 14일 RSI가 과매도권을 벗어난 후 상승한 가운데 현재는 50선에 접근하고 있고, 일봉 MACD는 시그널선을 상향 교차한 후 상승했습니다. 큰 흐름에서는 여전히 장기 하락추세에 있는 것으로 보입니다. 50일선과 200일선 밑에서 고점과 저점을 낮추고 있습니다. 따라서, 어제의 반등 흐름이 더 이어진다 해도 다시 하락하기 전의 조정 국면으로 간주하려 합니다.

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• 지지선: 1.1260 (S1), 1.1100 (S2), 1.1020 (S3).

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• 저항선: 1.1540 (R1), 1.1650 (R2), 1.1730 (R3).

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~가 작성한: IronFX