Daily Commentary - 2015년 02월 02일
IronFX | 2015년 05월 22일 19:05
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• 옐런 연설을 앞두고 하락세인 달러 오늘 오전의 달러화는 다른 G10 통화 대비 대체적으로 하락한 상태입니다. 이상하게도 달러가 약세를 보이기 시작한 시점은 오늘 아시아 오전 중이었습니다. 유럽 오후/미국 오전 시간 동안의 달러는 미 경제지표 실망에도 상승폭을 유지하고 있었습니다. 필라델피아, 시카고, 캔자스시티 연준 지수, 신규실업수당 청구건수, Markit 미 제조업 PMI, 기존주택판매 모두 전망치를 하회했고, 대부분 전월보다 낮게 나왔습니다(유일하게 4월 컨퍼런스보드 경기선행지수만이 전망 상회를 기록함). 하지만 연방기금 금리선물 2015년물은 거의 변화를 보이지 않았고, 장기물은 소폭 하락에 그쳐 이러한 경제지표 결과가 시장의 Fed 금리인상 예측에 별다른 영향을 주지 않았음을 보여줬습니다. 아마도 시장은 경제성장률에 상관 없이, 고용상황이 개선되고 인플레이션이 중기적으로 2%에 도달할 것으로 생각되는 한 Fed가 금리인상에 나설 것이라고 생각하는 것 같습니다. 게다가 6월에 금리인상이 단행될 가능성은 희박하기 때문에 4월, 5월 경기지표 결과가 금리인상 결정여부와 꼭 관련되어 있다고 보기 어렵습니다.
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• 아니면, 투자자들은 경제지표보다 오늘 연설하는 옐런 의장의 2분기 이후 경기 전망을 더 중시했던 것으로 보입니다. FOMC 의사록은 결국 3주전에 논의된 내용에 관한 것이고, GDP 계절조정 문제에 관한 논문이 공개되기 전이었습니다. 옐런 의장의 연설에서는 연설 몇 시간 전에 발표될 4월 CPI 지표에 대한 그녀의 견해를 포함해 보다 최신 정보를 얻을 수 있을 것입니다. 또한, 다음주 월요일은 미국과 영국이 휴일이므로 투자자들이 포지션 진입을 꺼릴 수 있습니다.
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• 그리스의 기대 좌절, 이제 희망은 없는가? 어제 밤 치프라스 그리스 총리가 라트비아 리가에서 메르켈 독일 총리과 올랑드 프랑스 대통령과 회담을 가졌습니다. 회담 전 언론에서는 뭔가 진행되고 있음을 암시하는 기사들이 쏟아져 나왔습니다. 가디언지는 "구제금융 연장안이 논의될 것"이라며, 그리스가 종합 개혁안 리스트를 마련할 수 있도록 4개월간 숨쉴 여유가 제공될 것이라고 전했습니다. 뒤이어 한 독일 신문은 유로그룹이 그리스에 대한 구제금융 프로그램을 가을까지 연장하는 방안(바루파키스 그리스 재무장관이 거부했던 방안)을 검토하고 있다고 전했습니다 하지만 실제로는 아무일도 일어나지 않았습니다. 회담 후 독일과 프랑스는 성명을 통해 "그리스 정부와 채권단 사이에 협상을 계속할 것"이라고만 밝혔습니다. 게다가 5월말 또는 6월초(IMF 채무 상환 만기인 6월 5일 전) 유로그룹 임시회의 개최 가능성에 대한 언급도 빠졌습니다. 그리스 디폴트까지 2주밖에 남지 않은 가운데 양측이 제때 합의에 도달할 가능성은 희박해 보입니다. 그리스가 국민투표를 실시하거나, 독일 연방하원(Bundestag)이 추가 지원에 대한 표결을 실시할 시간적 여유가 있나요? 어려워 보입니다. 이 문제는 다음주 시장의 주요 이슈가 될 것으로 보이고, 만약 해결이 되지 않으면 그 이후 시장을 뒤흔들 것으로 예상됩니다. 협상 타결에 실패한다면 그리스는 은행계좌를 동결할 수 밖에 없을 것이고, 아마도 키프로스처럼 은행계좌를 압류할 것 같습니다. 이는 실질적으로 "약한 의미"의 유로존 이탈이 될 것입니다. 물론 그리스 문제에 대한 벼랑끝 전술은 EUR에 부정적입니다. 반면에 JPY와 CHF의 경우는 위험회피 거래로 인해 상승 압력으로 작용할 수 있습니다. 그리스 위기 고조를 최대한 이용할 수 있는 포지션은 EUR/JPY 또는 EUR/CHF의 매도 포지션이 될 것 같습니다.
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• 예상대로 정책 동결을 결정한 BoJ 일본은행(BoJ)은 예상대로 정책 동결을 결정하며 이틀간의 정책회의를 끝냈습니다. 경제에 대한 평가는 전보다 다소 낙관적이 되었고, 진전된 점을 강조하기 위해 성명문에서 몇몇 조건문들이 삭제되었습니다. 이를 감안할 때 당분간 정책 변경을 기대하기는 어려울 것 같습니다. 올해의 임금협상 결과가 나오고 MPC 위원들의 전망치가 재차 갱신되는 7월 회의 때까지는 BoJ가 관망할 것으로 예상됩니다. 그 다음 공식 보고서가 나오는 10월은 여로모로 시장이 주목하고 있는 달입니다.
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• 금일 주요 일정: 유럽 시간대에는 독일 5월 lfo 지수가 주목받을 예정입니다. 화요일의 ZEW 지수가 부진하게 발표되어 lfo 지수도 부진하게 나올 가능성이 높아졌습니다. 그럴 경우, 유로존 성장엔진인 독일 경제가 정체되고 있다는 증거가 늘어나게 될 수 있습니다. 어제 독일 제조업 및 서비스 PMI도 부진했기 때문에 이같은 결과는 EUR 하락으로 이어질 수 있습니다. 독일 1분기 GDP 최종치는 잠정치와 동일한 0.3%을 기록해 최근 부진한 경제지표 흐름을 이어갔습니다.
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• 미국에서는 4월 헤드라인 및 근원 CPI가 나옵니다. 헤드라인 CPI는 디플레 영역에 더 깊이 진입했을 것으로 예상되고 근원 CPI는 +1.7%(YoY)로 둔화되었을 것으로 전망됩니다. 오후에 재닛 옐런 연준의장이 연설하므로, 투자자들은 그녀의 현재 인플레이션 전망에 대해 주시할 것으로 보입니다. Fed 고위인사들은 인플레이션이 중기적으로 2% 목표에 도달할 것으로 확신할 수 있는 한 금리인상에 나설 것이라고 여러차례 발언한 바 있습니다.
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• 캐나다 4월 CPI 데이터도 나옵니다. 헤드라인 CPI는 전월 대비 하락하여 BoC 목표범위(1%~3%) 하단 근방일 것으로 예상되고, 근원 CPI는 전월과 동일할 것으로 전망됩니다. 폴로즈 BoC 총재는 최근 연설에서 BoC의 두 가지 정책 목표(2016년까지 인플레이션 2%와 완전고용 목표 달성)가 순조롭게 진행 중이라고 말했습니다. 최근 몇 주간 WTI가 60 근방을 오르내리고 있음을 염두에 둘 때, CPI가 전망 상회로 나온다면 폴로즈 총재의 낙관적 발언에 힘을 더해 USD/CAD가 다시 1.2000까지 상승할 수 있습니다. 캐나다 소매판매도 나옵니다.
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• 고위인사 발언 관련해서는 구로다 BoJ 총재와 재닛 옐런 연준의장 이외에도 드라기 ECB 총재와 마크 카니 BoE 총재가 발언합니다. 따라서 오늘은 고위인사 발언이 주목받을 수 있습니다.
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거의 변화 없는 EUR/USD
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• EUR/USD는 200선과 1.1100(S1) 근방에 머물며 거의 변화 없는 모습을 보였습니다. 오실레이터를 보면 여전히 상승 파동이 나타날 것으로 예상됩니다. RSI가 30선에서 반등한 후 지속 상승했고, MACD도 바닥을 확인한 후 시그널선을 넘어섰습니다. 1.1100(S1) 근방에서 반등한다면 1차적으로 저항선 1.1200(R1)까지 오를 것 같습니다. 저항선을 돌파한다면 1.1280(R2)까지 상승이 이어질 수 있습니다. 큰 흐름에서는 4월 29일 1.1045(S1) 상향 돌파로 2중바닥 패턴이 완성되어 더 큰 폭의 상승으로 이어질 가능성이 높아졌습니다. 적어도 현재는 5월 15일~20일 하락구간을 조정으로 간주하려 합니다. 심리적 지지선 1.1000(S3) 밑에서 확실히 종가를 형성한다면 이전 하락추세로의 복귀를 논할 수 있을 것 같습니다.
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• 지지선: 1.1100 (S1), 1.1045(S2), 1.1000 (S3)
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• 저항선: 1.1200 (R1), 1.1280 (R2), 1.1330 (R3)
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