Daily Commentary - 2014년 11월 28일
IronFX | 2014년 11월 28일 20:29
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아무것도 안 함으로써 모든 것을 해결 OPEC은 어제 회의에서 예상대로 기존 산유량 한도를 동결했지만, 유가 하락폭은 더 확대되었습니다. 어제 설명한 것처럼 사우디 아라비아가 미국 셰일 오일 생산업체를 시장에서 퇴출시키고 시리아 아사드 대통령을 지원하는 러시아를 응징한다는 전략을 추구하고 있기 때문에 유가는 더 하락할 것이라고 예상됩니다.
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유가 하락으로 타격을 받게 될 통화는? 오른쪽 표는 주요 통화쌍과 유가 사이의 상관도를 나타냅니다. 유가 하락으로 타격을 받을 만한 통화쌍는 USD/CAD, AUD/USD, AUD/JPY, USD/NOK, USD/RUB 등입니다. AUD/JPY가 상당히 상관도가 높음에도 USD/JPY는 거의 관련 없다는 점은 주목할 만합니다.
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낮은 유가는 전 세계적인 물가 하락을 의미하므로 어제 독일과 프랑스의 10년물 국채 금리가 사상 최저를 기록하는 등(각각 0.70%, 0.99%) 유럽 국채 수익률이 하락폭을 키웠습니다. 어제 드라기 ECB 총재는 디플레 방지를 위해 자산 매입을 확대할 여지가 있음을 다시 강조했습니다. 현재는 2개국만 디플레 상태지만, 어제 독일 11월 물가가 0.5%로 둔화되는 등 유로존 전체가 디플레 국면에 접근하고 있는 것으로 보입니다. 낮은 물가로 인해 Fed와 영란은행(BoE)이 금리 정상화를 늦출 가능성이 있는 가운데, ECB는 디플레를 우려하고 있습니다. 유로화가 하락했지만, 유가 하락 속도는 더 빨라서 에너지 가격 하락이 유럽의 물가에 부정적으로 작용하고 있습니다. 유가 하락은 유로존 경제에 긍정적이지만, 에너지 세금 비중이 낮은 미국만큼은 아닙니다. 하지만 통화정책 관리가 더 힘들어지게 될 것입니다.
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일본 10월 물가는 3개월 연속 둔화를 기록했고, 소매판매는 전월 대비 하락한 것으로 나타나, 일본 정부가 물가 상승을 통해 소비를 진작시키는 선순환 경제구조를 만드는데 어려움을 겪고 있음이 나타났습니다. 그러나, 산업생산은 의외로 전월 대비 상승한 것으로 나타나, 엔화 약세 전략이 마침내 수출 진작에 효과를 발휘하기 시작한 것으로 보입니다. 만약 그렇다면, 일본 정부가 현행 정책을 지속해 나갈 것으로 예상됩니다. 일본은행(BoJ)가 조만간 추가 부양책에 나설지 여부는 확실치 않지만, 일본 정부는 은밀히 엔화 약세 유도에 나설 것으로 예상됩니다. JPY에 대해서는 약세전망을 유지합니다.
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물가 하락은 인플레이션 헤지를 위한 금 수요가 줄어든다는 의미이며, 실제로 어제 금 가격이 하락했습니다. 이번 주말에 스위스가 금 보유 확대에 대한 투표를 실시하는데, 최근 여론 조사 결과는 통과하지 못할 것으로 나타났습니다. 최근 여론 조사에서 반대는 47%였고 찬성은 38%였으며, 무응답은 15%였습니다. 따라서 이 법안이 통과될 가능성은 희박합니다. 스위스가 대규모 금 매입에 나선다는 보장이 없다면, 금 투자자들이 당장에 기대할 만한 호재가 없어지게 됩니다. 이 법안이 부결된다면 실망감에 금값의 하락폭은 더 커질 것으로 예상됩니다.
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금일 지표발표 일정: 유럽 시간대에 발표되는 주요 지표는 유로존 11월 CPI 추정치입니다. 중요한 12월 ECB 회의를 단 1주일 앞둔 상황에서, 물가 하락은 드라기 총재의 우려감을 더 키울 수 있으며 이는 유로화 하락 여지가 아직 많다는 제 생각에 더 확신을 가지게 합니다.
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캐나다 9월 GDP는 전월 대비 상승했을 것으로 예상됩니다. 하지만 9월 GDP가 전망치에 부합하게 나와도 3분기 전체 GDP가 상승을 기록하기에는 충분치 않습니다. 이 경우 CAD가 최근 상승폭의 일부를 내어줄 수 있습니다. CAD는 11월초 이후 달러화 대비 강세를 보여왔기 때문에, GDP가 전망치대로 나온다면 CAD에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 여기에 더해, OPEC이 산유량 한도 동결을 결정함에 따라 CAD의 매도 압력은 더 지속될 것 같습니다.
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고위 인사 발언 관련해서는, ECB의 카를로스 코스타 정책위원과 옌스 바이트만 정책위원이 연설합니다. 옌스 바이트만 분데스방크 총재는 어제도 발언했는데, 분데스방크가 물가안정 목표달성에 집중하려면 견고한 재정이 필요함을 역설했습니다.
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1.2530에서 저항 확인 후 하락한 EUR/USD
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EUR/USD는 1.2530(R1)에서 저항을 받은 뒤 하락했습니다. 오늘 유럽 오전시간에는 지지선 1.2440(S1)을 향해 하락 중이며, 이 지지선을 하회한다면 다시 1.2400(S2) 이탈을 시도할 것으로 보입니다. 양 단기 모멘텀 지표가 모두 하락 전환하여 어제의 하락 모멘텀을 확인해 주고 있습니다. RSI가 50선을 하회하여 하방을 향하고 있고, MACD도 시그널 밑에 놓인 가운데 곧 음전환한 것으로 보입니다. 일봉 차트상으로는 전체적으로 하락 추세에 놓여 있지만, 일봉 모멘텀 지표와 가격 움직임 사이에 상승 다이버전스가가 여전히 확인되므로, 장기 하락추세를 좀더 신뢰할 수 있으려면 먼저 1.2360(S3)을 확실히 이탈하는지 확인할 필요가 있어 보입니다. 만약 이탈한다면 2012년 8월 저점인 1.2250 영역까지 밀릴 수 있습니다.
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• 지지선: 1.2440 (S1), 1.2400 (S2), 1.2360 (S3).
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• 저항선: 1.2530 (R1), 1.2575 (R2), 1.2620 (R3).
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