Daily Commentary - 2014년 09월 25일
IronFX | 2014년 09월 25일 20:24
주요 이슈
- 현 NZD 수준은 “합당하지도, 지속 가능하지도 않다” 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 금일 성명문에서 "현재 NZD 수준은 합당하지도, 지속 가능하지도 않다"면서 최근 매도 압력 증가했음에도 “추가 하락을 예상한다”고 밝혔습니다. NZD는 USD 대비 지난 2013년 9월 이후 최저 수준까지 급락했지만, 앞으로 몇 개월 동안 더 하락할 가능성이 있습니다. NZD의 추가 하락을 유발할 수 있는 요인에는 뉴질랜드 상품의 수출가격 하락, 중국의 경기 둔화, Fed의 조기 금리인상이 예상되는 가운데 미국 경제전망 개선 등이 있습니다. 이러한 요인들이 함께 작용한다면 NZD가 앞으로 상당한 조정 흐름을 보일 수 있습니다.
- NZD 하락에 자극받아 재차 하락 압력을 받은 AUD도 지난 2월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 글렌 스티븐스 호주 중앙은행(RBA) 총재가 "주택투자과열로 투기성격의 대출을 제한하는 조치의 도입을 고려하고 있다"고 언급하자 AUD의 하락폭은 더 확대되었습니다.
- 6개 바스켓 통화에 대한 달러화 가치를 측정하는 달러 인덱스는 어제 미국 주택시장 지표가 견조하게 나오자, 4년만의 고점을 갱신했습니다.
- 중국이 대폭적인 경제개혁에 이어 중국 인민은행장을 교체할 것으로 보입니다. 유력한 인민은행(PBOC)장 후보는 은행권 출신으로 증권 규제를 담당했던 인물로 알려져 있습니다. 중국 경제가 지난 몇 개월간 정체 상태를 보이고 있어 중국 정부 목표인 7.5% 성장률을 달성하지 못할 위기에 처해 있습니다. 은행권 출신 인물이 인민은행장으로 임명된다면 추가 부양책에 대한 투자자들의 기대감이 높아질 수 있습니다.
- 금일 일정: 유럽 시간대의 중요 일정은 마리오 드라기 ECB 총재의 강연(강연 제목: "단일 시장, 단일 통화, 공통 미래")입니다. 이 강연을 통해 유로화의 향후 방향성에 대한 단서를 얻을 수도 있습니다. 유로존 8월 M3 통화량은 7월의 +1.8%에서 증가한 +1.9%일 것으로 전망됩니다. 전망치대로 나온다면 3개월 이동평균치가 상승하게 됩니다.
- 스웨덴 8월 PPI도 나오지만 전망치는 없습니다. 하지만, 하락한 것으로 나올 경우 스웨덴 디플레에 대한 우려감이 높아질 수 있습니다.
- 밤 늦은 시간에는 미국 8월 내구재주문 발표가 주목을 받을 것으로 보입니다. 헤드라인 지수는 전월의 +22.6%에서 -18.0%로 하락했을 것으로 전망됩니다. 반면 운송장비를 제외한 내구재주문은 7월 대비 상승했을 것으로 예상됩니다. 지난 7월에 사상 최대 상승폭을 기록했던 헤드라인 지수가 전망치대로 큰 폭 하락한 것으로 나올 경우 사상 최대 하락폭이 됩니다. 9월 Markit 서비스 PMI 잠정치는 소폭 하락하여 비교적 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 복합 PMI 잠정치도 나옵니다. 9월 20일 종료 주간의 신규실업수당 청구건수도 나옵니다.
- 목요일은 오늘은 드라기 ECB 총재 외에도 2명의 고위인사가 발언할 예정입니다 마크 카니 영란은행 총재와 데니스 록하트 애틀란타 연준총재가 연설합니다.
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곧 1.2760에 도전하는 EUR/USD
- EUR/USD는 어제 하락하여 지지선 1.2825(저항으로 바뀜)를 하향 이탈했습니다. 유럽 새벽시간에는 2013년 3월과 7월 저점인 중요 지지선 1.2760(S1)에서 지지를 시험할 것으로 보입니다. 매도세가 강해 이 지지선을 하회한다면, 2012년 11월 13일 저점인 1.2660(S2)까지 하락할 수 있는 여건이 마련될 수 있습니다. 일봉 차트 상에서는 여전히 50일선과 200일선 밑에 머물며 고점과 저점이 낮아지고 있으므로, 전체적으로 하락 추세라는 관점을 유지합니다.
- 지지선: 1.2760 (S1), 1.2660 (S2), 1.2500 (S3).
- 저항선: 1.2825 (R1), 1.2900 (R2), 1.2930 (R3).
저항선 109.25를 다시 터치한 USD/JPY
- USD/JPY는 어제 상승하여 저항선 109.25(R1)에 다시 도달했습니다. 양 이평선과 파란색 상승추세선 위에서 거래되는 한 단기적으로 상승 국면인 것으로 판단됩니다. 109.25(R1)를 확실히 상향 돌파한다면 고점이 높아지는 결과가 되어 심리적 저항선인 110.00(R2)까지 오를 수 있습니다. 큰 흐름에서는, 일봉 차트상 수렴 삼각패턴 이탈 이후 50일선과 200일선 위에서 고점과 저점이 높아지는 계단식 상승이 유지되고 있어서 새로운 장기 상승추세가 형성된 것으로 판단하고 있습니다.
- 지지선: 108.25 (S1), 107.40 (S2), 106.80 (S3).
- 저항선: 109.25 (R1), 110.00 (R2), 110.70 (R3).
0.8000을 하회한 NZD/USD
- NZD/USD는 아시아 오전시간에 급락하여 심리적 지지선인 0.8000을 하회했습니다. 매도세가 강해 0.8000 밑에 머물게 된다면, 그 다음 지지선인 0.7930(S1)까지 하락이 이어질 것으로 예상됩니다. 모멘텀 지표를 살펴보면, RSI가 30선을 하회했고, MACD는 0선과 시그널선 밑에 머문 가운데 하방을 향하고 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 강화되고 있다는 의미로서 조만간 추가 하락할 가능성을 높여주고 있습니다. 파란색 단기 하락추세선과 (2013년 8월 30일부터이어진) 이전 장기 상승추세선(하늘색) 밑에서 거래되는 한, 전체적으로 하락국면인 것으로 판단됩니다.
- 지지선: 0.7930 (S1), 0.7850 (S2), 0.7725 (S3).
- 저항선: 0.8000 (R1), 0.8080 (R2), 0.8180 (R3).
1225 근방에서 저항을 확인한 뒤 하락한 Gold
- 금은 저항선 1225(R1) 근방에서 횡보한 후 하락했습니다. 현재는 이 저항선과 지지선 1208(S1) 사이에서 거래되고 있습니다. 어제 하락으로 하락추세가 유지된 만큼, 다시 1208(S1)까지 하락할 것으로 예상됩니다. 모멘텀 지표도 이러한 예상을 뒷받침하고 있습니다. RSI가 50선 밑으로 내려갔고, MACD도 이미 음전환한 가운데 시그널선을 하향 교차했습니다. 상방 전환 신호가 전혀 없지만, 오실레이터 지표와 가격 움직임 사이에 상승 다이버전스가 나타나고 있으므로 기술적으로는 약한 하락국면인 것으로 판단됩니다. 더 큰 하락을 기대하기 위해서는 심리적 지지선 1200(S2)를 확실히 하회할 필요가 있다고 판단됩니다. S2를 하회한다면 2013년 7월과 12월 저점인 강력한 지지선 1180(S3)까지 하락할 수 있습니다.
- 지지선: 1208 (S1), 1200 (S2), 1180 (S3).
- 저항선: 1225 (R1), 1240 (R2), 1260 (R3).
92.00 위까지 다시 반등한 WTI
- WTI는 어제 상승하여 다시 92.00을 넘어섰습니다. 그러나, 확실한 추세 구조가 나타나지 않는 한, 관망 관점을 유지하려 합니다. 또한 일봉 차트를 확대해 보면, 하락추세가 유지되고 있는 것으로 보이지만, 여전히 일봉 오실레이터 지표와 가격 움직임 사이에는 상승 다이버전스가 확인되고 있습니다. 이는 필자가 중립 관점을 유지하는 또 다른 이유입니다. 저항선 94.00(R1)을 넘어선다면 이 상승 다이버전스를 확인하게 되어 그 다음 저항선인 96.00(R2)까지 오를 수 있습니다. 한편, 더 큰 폭의 하락을 기대할 수 있으려면 우선 심리적 지지선 90.00(S2)를 확실히 하회할 필요가 있어 보입니다.
- 지지선: 92.00 (S1), 90.60 (S2), 90.00 (S3).
- 저항선: 94.00 (R1), 96.00 (R2), 96.70 (R3).
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