미국 달러, 유로/달러: 이번 주 ECB 회의 및 파월 발언 앞두고 트레이딩하는 방법

By Günay Caymaz

(2024년 3월 4일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 미국 달러 지수는 시장 관심이 고용지표와 파월 연준 의장의 발언으로 옮겨가면서 하락세를 보였다.
• 유로존 인플레이션이 예상치를 소폭 하회한 이후 유로/달러는 중요한 시점에 직면했으며, 유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정이 다음 움직임을 결정할 것이다.
• 금은 2024년 최고치를 경신하면서 주요 저항선을 돌파하고 2,088달러를 상회하며 마감했다. 2,077달러 이상을 유지한다면 2,100달러 이상으로 상승할 수 있다.
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달러 지수는 지난주 마지막 거래일에 하락 마감했다. 이번 주에는 미국 고용보고서, 파월 연준 의장의 발언이 달러의 다음 움직임을 결정할 것이다.

유로존에서는 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정이 유로/달러쌍의 움직임을 주도할 것이다.

한편 금은 지난주 달러 약세 이후 크게 급등하며 2024년 최고치를 경신했다.

지난주 금요일 경제지표 발표 이후 6월에 금리 인하가 있을 것이라는 시장의 기대감이 높아졌다.

이러한 기대감에 따라 달러 지수는 지지선 103.8까지 0.25% 하락한 후 지지선 아래에서 이번 주를 시작하며 하락 추세가 지속될 것이라는 신호를 보냈다.

달러 지수는 2월 21일 이후 좁은 밴드에서 수평 이동을 계속하면서 103.8 지지선을 유지하고 있다.

103.85 수준은 계속해서 중추적 수준으로서 따라가고 있다. 금리인하 중심의 시장에서 상승세는 여전히 약하지만, 하단의 103.7선을 돌파하면 달러 매도세가 가속화될 수 있는 기술적 신호가 될 수 있다.

피보나치 수준은 103.7~103.9 범위를 달러 지수의 잠재적 지지선으로 본다. 잠재적으로 103.3을 돌파할 경우 102.8과 102.3이 단기 지지선으로 작용할 수 있다.

최근 하락 추세로 인해 스토캐스틱 상대강도지수(RSI)가 과매도 상태를 나타내고 있지만, 달러 수요 약세가 상승을 방해하고 있다. 이번 주에는 상승 전환을 촉발할 수 있는 상황이 전개될 수도 있다.

수요일에는 노동시장 관련 ADP 고용 및 JOLTS 데이터 그리고 파월 의장의 발언 등을 면밀히 모니터링하는 것이 중요하다. 데이터가 탄력적인 노동시장을 반영하고 파월 의장이 금리인하에 대한 신중한 접근을 강조한다면, 달러 지수는 104선을 넘어 상승 전환할 수 있다.

금요일에 발표될 고용 데이터 및 실업률은 추세를 형성하는 데 결정적인 역할을 할 것이다. 연준 위원들은 최근 메시지에서 미국 경제의 펀더멘털 강점을 지속적으로 강조하며 달러에 대한 지지를 강화했다.

h2 유로/달러: ECB 금리 결정 앞두고 트레이딩하는 방법/h2

유로존 인플레이션이 2.6%로 예상치를 소폭 상회하면서 금리인하 지연에 대한 ECB 위원들의 견해를 뒷받침했다. 이번 주 ECB는 금리를 동결할 가능성이 높으며, 시장은 ECB 성명서를 면밀히 모니터링할 것이다.

현재 상황을 보면 유로/달러는 지난주 저항선인 1.085에 도달하며 한 주를 시작했고 금요일 달러 약세로 1.088선에서 지지선을 찾아 상승세로 방향을 전환했다.

유로가 달러 대비 회복세를 이어가려면 일일 종가가 1.0875를 상회하는 것이 중요하다. 1.0875 이상에서는 단기적으로 1.09 밴드까지 추세가 확장될 것으로 예상할 수 있다.

하락 가능성의 임계점은 현재 1.08이며, 1.08 아래서 일일 종가가 마감되면 1.077까지 하락한 후 1.07까지 하락할 수 있다. 현재 시장의 일반적인 견해는 유럽에 비해 미국 경제지표가 강하고 ECB가 금리를 더 일찍 인하할 가능성이 높아지면 유로/달러에 하락 압력을 가할 수 있다는 것이다.

h2 금 상승세는 지속될까?/h2

금은 지난주에 중요한 돌파구를 마련했다. 주간 마감 시점에 2,040달러를 상회하며 하락 채널 위에 머물렀다. 지난주 마지막 거래일에 수요가 급증하면서 금 일일 가격이 2% 가까이 상승하며 2,080달러 이상으로 마감되었다.

금은 지난주 마감일에 미국 경제 위축을 시사하는 일부 데이터에서 지지를 받았으며, 하락 채널의 상단선을 돌파하며 기술적으로 중요한 움직임을 보였다. 이번 주에는 경제지표에 따라 금 시장의 변동성이 계속될 수 있다.

금은 월요일(4일) 2,088달러를 테스트했는데, 이는 지난 12월 28일에 기록한 국지적 정점이다. 2,088달러 이상으로 마감하면 금은 2,100달러를 향해 움직일 수 있고, 반면 하락 시에는 2,077달러가 중요해 보인다.

이번 주 내내 2,077달러 이상을 유지한다면 2,100~2,110~2,130달러 목표치를 향해 움직일 수 있다.

더 낮은 수준에서는 2,077달러 아래로 떨어져 2,058달러까지 조정될 가능성도 보인다.

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~가 작성한: Investing.com