이번 주 실적 발표: 코스트코의 마진 축소, 타깃의 주당순이익 예상치 하향 조정 등

By Davit Kirakosyan

(2024년 3월 3일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 코스트코: 2024회계연도 2분기 실적 발표를 앞두고 월가 주당순이익 예상치가 소폭 하향 조정되었다. 인베스팅닷컴 적정가치 모델에 따르면 코스트코 주가는 26.6% 하락 가능성이 있다.
• 오라클: 2024회계연도 3분기 실적 발표를 앞두고 주가가 소폭 상승할 수 있다. 적정가치 분석에 따르면 3.4% 하락할 것으로 예상되며, 이는 9.2% 상승을 예상하는 월가 애널리스트 견해와는 상반된다.
• 타깃: 2024회계연도 4분기 실적 발표 이전에 주당순이익 예상치는 소폭 하향 조정되었다.

코스트코(NASDAQ:COST)는 3월 7일 폐장 후 2024회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 현재 애널리스트 컨센서스는 주당순이익 3.63달러, 매출 591억 3천만 달러다.

인베스팅닷컴 프로팁에서는 코스트코에 대한 몇 가지 주의 사항을 강조한다. 상대강도지수(RSI)에 따라 과매수되었다는 신호, 높은 수익 배수, 단기 수익성장에 따른 높은 주가수익비율, 총수익마진 약세에 대한 우려 등이다.

또한 인베스팅닷컴 모델에 따르면 코스트코 주식은 고평가되었을 수 있으며, 적정가치는 550.16달러로 제시되었다. 이는 현재 주가 대비 26.6% 하락 가능성을 시사한다. 애널리스트 목표주가 역시 현재 주가보다 5.5% 낮은 수준이다.

오라클/h2

오라클(NYSE:ORCL)은 3월 7일 폐장 후 2024회계연도 3분기 실적을 발표한다. 애널리스트들의 컨센서스는 1.38달러의 주당순이익과 132억 9,000만 달러의 매출을 예상한다.

지난 2개 분기 동안 오라클은 주당순이익 예상치를 상회했지만 매출은 예상치를 하회했다.

인베스팅프로 적정가치 분석에 따르면, 오라클 주가는 소폭 고평가되었을 수 있으며 적정가치는 109.84달러로 제시되었다. 최근 주가 대비 3.4% 낮은 수치다. 반면에 월가 애널리스트들은 오라클 주가가 9.2% 상승할 가능성을 예상하고 있다.

정보기술 부문의 기업들과 선진국 경제 시장에서 활동하는 기업들을 대상으로 100개 이상의 요소를 평가하여 순위를 매기는 인베스팅프로의 재무건전성 평가에서 오라클은 우수한 점수를 획득했다.

타깃/h2

타깃(NYSE:TGT)은 3월 5일 개장 전 2024회계연도 4분기 실적을 발표한다. 애널리스트 주당순이익 예상치는 2.42달러이며, 매출 예상치는 318억 6천만 달러다.

인베스팅프로의 주당순이익 예상치 추세에 따르면, 타깃 주당순이익은 지난 12개월 동안 당초 예상치 2.60달러에서 2.42달러로 7.2% 하락하면서 하향 조정되었다.

지난 2월에 타깃은 월가로부터 여러 차례 투자의견 상향을 받았다. 골드만삭스는 매수에서 강력 매수 의견으로 상향 조정했고, 목표주가 176.00달러를 제시했다. 또한 고든 해스켓에서는 보유에서 매수 의견으로 상향 조정하고 목표주가도 120.00달러에서 170.00달러로 상향했다.

인베스팅프로 적정가치 평가에 따르면, 타깃 주가는 현재 적절하게 평가되었고, 최근 주가 대비 2.1% 소폭 상승 여력이 있다.

풋락커/h2

풋락커(NYSE:FL)는 3월 6일 개장 전 2024회계연도 4분기 실적을 발표한다. 컨센서스에 따르면 주당순이익은 0.32달러, 매출은 22억 7천만 달러가 예상된다.

인베스팅프로 프로팁은 풋락커의 상당한 부채 부담, 높은 수익 배수에서의 거래, 올해 매출 감소 예상, 예상되는 순이익 감소 등 주로 부정적인 부분을 강조한다.

또한, 인베스팅프로 모델에 따르면 풋락커의 주식은 적정가치가 29.10달러로 현재 고평가된 것으로 보인다. 이는 가장 최근 종가 대비 15.9%의 잠재적 하락 가능성을 시사한다. 또한 월가 애널리스트들은 25.2%의 주가 하락 가능성을 예상한다.

지난주 일부 월가 애널리스트들은 풋락커 목표주가를 조정했다. 텔시 어드바이저리 그룹(Telsey Advisory Group)에서는 시장수익률 상회 의견을 유지하면서 목표주가를 31.00달러에서 38.00달러로 올렸고, 씨티는 매도 의견을 유지했지만 목표주가를 20.00달러에서 22.00달러로 올렸다.

“풋락커의 4분기 재고는 비교적 깔끔할 것으로 예상하지만, 2023년도의 과도한 프로모션 때문에 전년 대비 2024년도의 매출 증가는 어려울 것으로 예상된다.”

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~가 작성한: Davit Kirakosyan