50% 이상 수익 급등하며 주가도 상승할 항공주 4종목

By Ismael De La Cruz

(2023년 8월 23일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 팩트셋(FactSet)에 따르면 올해 S&P 500 기업의 수익은 0.8% 증가에 그칠 것으로 보인다.
• 그러나 오늘 소개할 항공사 4곳은 수익이 50% 이상 증가할 것으로 예상된다.
• 지금 수준에서 매수할 가치가 있을까?

여행업계 내 대부분 섹터가 2023년에 팬데믹 이전 수준을 넘어설 것으로 예상되는 가운데, 이러한 상승세의 최대 수혜주에 초점을 맞추고자 한다. 바로 올해 50% 이상 수익 성장을 기록할 것으로 예상되는 일부 항공주들이다.

항공업계에 대한 투자 노출에 가장 좋은 방법 중 하나는 U.S. Global Jets ETF(NYSE:JETS)를 활용하는 것이다. 이 펀드는 델타항공(NYSE:DAL), 유나이티드항공(NASDAQ:UAL), 아메리칸항공(NASDAQ:AAL), 사우스웨스트항공(NYSE:LUV), 알래스카항공(NYSE:ALK) 등 업계의 주요 기업을 포괄하는 51개 보유 종목을 자랑한다.

2015년 4월 30일에 출시된 JETS 펀드는 운용 수수료가 0.60%이며 8월 18일 기준 2023년 수익률 13%를 기록하고 있다. 주요 보유 종목으로는 델타항공(10.93%), 아메리칸항공(10%), 사우스웨스트항공(10%), 유나이티드항공(9.90%), 하와이안 홀딩스(NASDAQ:HA)(3.49%), 스카이웨스트(NASDAQ:SKYW)(3.45%) 등이 있다.

중형 및 대형 기업에 치우쳐 있고 소형 기업 비중은 4.2% 정도다. 국가별로는 미국의 비중이 가장 높으며 캐나다, 일본, 브라질, 프랑스가 뒤를 잇는다.

인베스팅프로에서 제공하는 인사이트를 활용해 JETS ETF에서 핵심적인 항공사주 4종목을 살펴보려고 한다.

1. 아메리칸항공/h2

미국 텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있는 아메리칸항공은 미국 내 및 국제 노선의 광범위한 네트워크를 운영하는 유명 항공사다.

현재 아메리칸항공은 미국 댈러스와 중국 상하이 간 항공편을 주4회 운항하고 있다. 특히 미국 정부는 미중 간 항공편 운항 회수를 두 배로 늘리는 데 승인했고, 1월부터 시작될 예정이다.

7월 20일 발표된 아메리칸항공의 매출과 주당순이익은 시장 예상치를 뛰어넘었다. 특히 주당순이익은 예상치를 20.4%나 상회했다.

10월 19일로 예정된 다음 실적 발표도 주목해 보자. 주당순이익은 133.68% 급등한 0.90달러가 예상된다.

출처: 인베스팅프로

시장 예상치에 따르면 아메리칸항공의 주당순이익은 특히 2023년에 558% 증가하는 등 큰 폭의 상승을 보일 것이다. 또 이러한 성장은 2024년 3.5%, 2025년 36.6% 증가로 이어질 것이다.

출처: 인베스팅프로

아메리칸항공에 대한 투자의견은 18건이 있다. 그중 ‘매수’는 3건, ‘보유’는 13건, ‘매도’는 2건이다. 시장에 따르면 아메리칸항공의 잠재적 가치는 19달러다. 하지만 인베스팅프로 모델이 제시하는 가치는 21달러 정도다.

출처: 인베스팅프로

2. 유나이티드항공/h2

미국 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있는 유나이티드항공은 전 세계에 진출한 기업이다. 놀랍게도 유나이티드항공은 한때 글로벌 항공기 제조사 보잉(NYSE:BA)을 보유하기도 했다. 유나이티드항공은 1926년 아이더호주 보이지에서 설립되었다.

지난 7월 19일에 발표된 분기 실적에서 매출과 주당순이익은 모두 시장 예상치를 상회했다. 특히 주당순이익은 예상치를 23.8%를 상회했다.

10월 17일에는 다음 분기 실적이 발표될 예정이다. 시장에서는 주당순이익이 101.10% 증가할 것으로 예상한다.

출처: 인베스팅프로

시장 예상치에 따르면 유나이티드항공의 주당순이익은 2023년 336%, 2024년 7.2%, 2025년 15.6% 증가할 것이다.

출처: 인베스팅프로

월가에서 제시한 목표주가는 70.55달러이며, 인베스팅프로 모델은 61.27달러의 가치를 제시한다.

출처: 인베스팅프로

3. 델타항공/h2

델타항공은 미국 최대 항공사로서 그 어떤 항공사보다도 많은 유럽 및 아시아 목적지를 운항한다. 특히 아메리칸항공에 이어 라틴아메리카에서는 두 번째로 큰 미국 항공사다.

델타항공은 아메리칸항공에 뒤이어 미국 정부로부터 중국 노선을 확장하는 허가를 받았다. 특히 시애틀과 디트로이트의 허브 공항에서 출발하는 상하이행 항공편을 주 10회 운항할 계획이다.

지난 7월 13일 델타항공은 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했고, 특히 주당순이익은 11.6% 상승했다.

다음 분기 실적 발표는 10월 12일로 예정되어 있다. 예상치에 따르면 주당순이익은 53.60% 증가할 것이다.

출처: 인베스팅프로

2023년 예상 주당순이익 성장률은 109.2%이며 2024년에는 12.9%, 2025년에는 15.2% 성장이 예상된다.

출처: 인베스팅프로

월가에서는 목표주가를 60.16달러로, 인베스팅프로 모델은 58.47달러로 제시했다.

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시장에서는 60.16달러를 목표로 제시하고 있으며, 인베스팅프로 모델은 58.47달러를 내다보고 있다.

출처: 인베스팅프로

4. 알래스카항공 그룹/h2

미국 워싱턴주 시택에 본사를 두고 있는 알래스카항공 그룹은 항공사 지주회사로서 운영된다. 산하에는 두 개의 항공사가 있다. 주력 항공사인 알래스카항공과 지역 항공사인 호라이즌항공이다.

지난 7월 25일 실적 발표에서 알래스카항공 그룹은 시장 예상치를 뛰어넘었고 매출은 2.5%, 주당순이익은 10.9% 증가했다.

다음 분기 실적 발표에서는 주당순이익이 22% 증가할 것으로 예상된다.

출처: 인베스팅프로

최근 예측치에 따르면, 2023년 알래스카항공 그룹의 주당순이익 성장률은 49%로 예상된다. 또한 2024년은 10.5%, 2025년은 14.4% 성장할 것으로 전망한다.

출처: 인베스팅프로

월가에서는 목표주가를 65.62달러로 제시하지만 인베스팅프로 모델은 50.23달러 가치를 제시한다.

출처: 인베스팅프로

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~가 작성한: Investing.com