[5월 23일 주간전략] 부채한도협상 리스크 완화 기대(폴더블폰 시장 고성장 수혜주 정리)
애 드빌 | 2023년 05월 23일 13:36
1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.52%상승. 코스닥 2.35%상승.
반도체,IT업종이 지수 상승 주도
필라델피아 반도체지수 주간 8.4%상승/나스닥,S&P 연중 최고치 상향 돌파
일본 키옥시아(낸드 2위)와 미국 웨스턴디지털(낸드 4위)합병 가능성에 경쟁완화 기대감 유입
메카시 하원 의장 다음주 부채한도 증액 표결 가능성 언급으로 협상 불확실성 완화
외국인 주간단위 1.4조매수(삼성전자 (KS:005930) 1.2조/SK하이닉스 0.43조) 23년 누적 11조 매수 중
2.금주 예상 및 투자아이디어
부채한도협상 주시하며 외국인 영향력 확대 지속
바이든 24일 호주방문일정 취소. 금주 부채한도협상에 집중 예상
옐런 장관이 제시한 X-date 6월초 이전에 불확실성 해소 가능성
2018년 예산안 합의 불발로 미 연방정부 35일 셧다운 당시 코스피 횡보흐름. 이슈 해소 이후 주가상승 사례
1분기 어닝시즌 종료. 컨센 존재 기업 46.7%가 어닝서프라이즈 기록. 순이익 기준 컨센 11%상회(전반적으로 양호)
*1분기 호실적 섹터:엔터/자동차 및 부품/손보사/미용기기,덴탈/ODM 화장품/건설기계
5월 23일(화): 유로존,미국 5월 PMI예비치, 국토부 장관 폴란드방문(21일~23일)
5월 25일(목): 미국 FOMC회의록,한국 금통위(3회 연속 동결 전망),엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 실적발
표
5월 26일(금): 미국 4월 PCE물가
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3.신규활용 가능 종목군
폴더블 스마트폰 시장 급성장 수혜주
삼성 폴더블폰(갤럭시Z폴드5,갤럭시Z플립5) 7월 26일 공개예정(예년보다 2주 앞당긴 일정)
올초 1,200만대 판매 예상치 약1500만대로 목표 상향
구글 6월 첫 폴더블폰 출시 예정/애플은 2024년 출시 가능성
-KH바텍 (KQ:060720): 삼성전자 19년 폴더블폰 출시 이후 외장힌지 독점 공급. 힌지타입 변경(물방울힌지)으로 ASP상향 기대. 23년 매출 4,838억원(+33% YoY), 영업이익은 511억원(+57% YoY) 전망
-파인엠텍 (KQ:441270): 폴더블폰 내장 힌지 제조. 중국 제조사들 신규수요로 삼성디스플레이향 매출 증가 기대.
23년 매출 5,394억원(+29% YoY). 영업이익은 440억원(+40% YoY) 전망
-비에이치 (KQ:090460): 삼성폴더블향 경연성인쇄회로기판(RF-PCB) 공급.
3분기부터 삼성폴더블폰 출시 및 애플 (NASDAQ:AAPL) 아이폰15시리즈 출시에 따른 성수기 효과 기대
- 엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린' 검색)
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