[3월 27일 주간전략] 성장주 강세환경 지속(7년만에 새로운 OLED 투자사이클! 탑픽종목은?)
애 드빌 | 2023년 03월 27일 10:07
1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.80%상승. 코스닥 3.35%상승.
주요국 정부의 은행리스크 진화 발언에 투자심리 회복
FOMC에서 25bp금리인상에 안도. 미국 옐런 재무장관의 예금자 추가보증 의지
파월의 연내 금리인하 가능성 일축에도 국채금리 안정화 및 성장주 중심 상승
코스닥 일간 평균 거래대금(2월 1일~3월 23일) 약10.8조. 코스피(약 8.3조) 대비 약30% 상회
반도체업종과 2차전지업종 동반 강세가 특징적
K-CHIPS법안 상임위 통과/삼성전자 감산진행 보고서/미국 반도체지원법 가드레일 불확실성 완화
에코프로 내부정보 거래 이슈 극복/LG엔솔 LFP배터리양산 공식화/1분기 실적 및 추정치상향기대(AMPC크레딧)
2.금주 예상 및 투자아이디어
2차전지 쏠림 수급의 IT종목군으로 확산에 주목
*달러약세,금리하락 등 성장주 강세환경 지속 전망
도이치뱅크 CDS프리미엄 일간 단위 역대 최대폭 상승 및 10%대 주가급락에도 미국증시 상승마감
(은행리스크 여진 지속에도 긴축마무리 국면에서 과잉긴축에 대한 부담해소로 해석)
지수상승에도 하락종목수가 상승종목수를 2배 이상 상회하는 케이스 발생 중(종목 선택 난이도가 높아지는 구간)
시장 순응(LFP진출 테마 등 2차전지업종내 모멘텀플레이)+수급 확산 대비(전기전자 및 실적시즌 기대주)
*반도체(하이닉스 캐팩스 70%수준 감소,삼성전자 (KS:005930) 감산이슈)/OLED(업황바닥에서 애플이 이끄는 OLED투자 기대)
AI,로봇(정부로봇 규제완화 및 구조적 임금 인플레 대안)/리오프닝(중국 인바운드 회복 수혜)
3월 29일(수): 미국 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU) 실적발표
3월 30일(목): 미국 4분기 GDP
3월 31일(금): 미국 2월 PCE물가(예상치 전월비 +0.4%/전년비 +4.7%)
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3.신규활용 가능 종목군
7년만에 다시 도래한 OLED 투자사이클
16년 애플 (NASDAQ:AAPL) 아이폰 OLED채택 시점 이후 첫 OLED채용 IT제품 확장 구간(전장,XR기기 등)
24년 애플의 첫 OLED 아이패드 출시예정(3가지 모델). 26년 첫 OLED맥북 출시예정
LGD와 삼성D가 6:4 또는 7:3비율로 양분 예상
삼성디스플레이 8.7세대 신규투자 시작. 23년 2분기~3분기에 장비발주 본격화에 따른 낙수효과 기대가능
차량용 OLED는 신성장 모멘텀(중장기적으로 차량 전/측/후면 유리와 천장을 투명 OLED도 제작 가능성)
LG디스플레이 (KS:034220) 벤츠,캐딜락,랜드로버 등 완성차 브랜드에 P-OLED공급 중
삼성디스플레이 아이오닉5에 디지털 사이드미러 탑재. BMW등 글로벌 완성차 브랜드 수주 확대 중
피엔에이치테크 (KQ:239890): OLED소재 국산화 대표기업으로 21년 소부장특례상장. 미국 듀퐁과 LG디스플레이가 주요 고객사.
비에이치 (KQ:090460): FPCB(연성인쇄회로기판) 전문 생산. 스마트폰용 대비 ASP가 3배 이상 높은 OLED 용 RFPCB 주목.
덕산네오룩스 (KQ:213420):OLED소재 사업 영위. 삼성디스플레이가 주요고객사로 신규투자 수혜 및 Two-tandem구조 적용 수혜
- 엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린' 검색)
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