매수할 주식 1종목, 매도할 주식 1종목: 디어, 팔란티어

By Jesse Cohen

(2023년 2월 12일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 이번 주 미국 인플레이션 데이터, 소매판매, 기업 실적 발표에 주목
• 디어, 강력한 매출 및 수익 성장 속 매수할 만한 종목
• 팔란티어, 부진한 실적과 약세 전망으로 시장수익률 하회 예상

지난 금요일(10일) 미국 증시는 엇갈린 모습으로 마감되었다. 투자자들이 연준의 공격적 금리인상 기대를 지속하면서 S&P 500 지수는 2개월래 최대 주간 낙폭을 기록했다.

다우존스 지수는 0.2% 하락했고 S&P 500 및 나스닥 종합 지수는 각각 1.1%, 2.4% 하락해 12월 이후 최악의 주간 실적을 기록했다. 스몰캡 중심 러셀 2000 지수는 3.4% 하락했다.

이번 주에는 미국 인플레이션 등 시장에 영향을 미칠 수 있는 여러 경제지표가 발표될 에정이다.

화요일에 발표될 1월 미국 소비자물가지수는 전년 대비 6.2% 상승할 것으로 예상된다. 12월에는 6.5% 상승했고 1월에는 상승세가 다소 둔화될 전망이다.

또한 생산자물가지수, 소매판매, 신규 실업수당 청구건수도 주목된다.

그리고 이번 주에는 여러 명의 연준 위원들이 연설할 예정으로 향후 금리인상에 대한 논의가 뜨거워질 것이다.

시장에서는 3월 및 5월 FOMC에서 각각 0.25%p씩 금리를 인상할 것으로 내다보고 있다. 한편 인베스팅닷컴의 연준 금리 모니터링 도구에 따르면 6월의 0.25%p 금리인상 가능성도 40% 정도로 높아졌다.

한편, 이번 주에는 쇼피파이(NYSE:SHOP), 에어비앤비(NASDAQ:ABNB), 로쿠(NASDAQ:ROKU), 드래프트킹스(NASDAQ:DKNG), 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO), 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT), 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET), 코카콜라(NYSE:KO), 크래프트 하인즈(NASDAQ:KHC), 도어대시(NYSE:DASH), 파라마운트(NYSE:PGRE), 로블록스(NYSE:RBLX), 더트레이드데스크(NASDAQ:TTD), 트윌리오(NYSE:TWLO), 데이터도그 (NASDAQ:DDOG), 업스타트 홀딩스(NASDAQ:UPST), 데본 에너지(NYSE:DVN), 배릭 골드(NYSE:GOLD) 등이 실적을 발표할 예정이다.

이번 주 시장 방향에 관계없이 수요가 늘어날 수 있는 종목과 추가 하락할 수 있는 종목을 다음과 같이 선정해 보았다. 단, 오늘 분석은 이번 주까지만 유효하다는 점을 염두에 두기 바란다.

h2 매수할 종목: 디어/h2

필자는 이번 주에 농기계 및 중장비 제조사 디어(NYSE:DE)가 업계 수요 추세 개선과 호의적인 펀더멘털 전망에 힘입어 회계연도 1분기 실적을 발표한 이후 주가가 상승할 것이라고 생각한다.

금요일 개장 전 디어의 회계연도 1분기 실적이 발표될 예정인데, 긍정적인 글로벌 농업 펀더멘털과 미국 인프라 투자 개선으로부터 다시 한 번 수혜를 입을 것으로 보인다.

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옵션시장 움직임으로 볼 때 디어 실적 발표 이후 디어 주가는 상승이든 하락이든 4% 정도 변동될 것이다.

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~가 작성한: Jesse Cohen