[7월 25일 주간전략] 실적시즌 개막! 트레이딩 장세!(폴더블 관련주 트레이딩 타이밍)
애 드빌 | 2022년 07월 25일 09:48
1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.67%상승. 코스닥 3.59%상승
유럽금리인상 선반영/기업실적 호조/경기침체 우려 완화/유가,곡물가 하락
TSMC (NYSE:TSM) 2분기 실적 서프라이즈, 미국 반도체육성 법안 상원통과로 반도체주 투자심리 개선
러시아 천연가스 공급 재개 발표 이후 외국인 자금 유입 확대
유럽중앙은행(ECB), 예상보다 큰 폭(50bp) 금리인상 결정에도 시장 하락 제한(선반영)
2.금주 예상 및 투자아이디어
실적 시즌 본격화 되며 개별종목 트레이딩 장세 유효
경기침체 우려 선반영된 상태에서 물가 피크아웃 움직임이 하방지지
23일, 러시아,우크라이나,유엔,터키 흑해 곡물 수출 합의로 곡물가격 하락요인 증대
한미기준 금리 역전 이후 외국인 투자자 동향 주목
주요 미국 빅테크 기업 실적 발표:26일(MS,알파벳), 27일(애플 (NASDAQ:AAPL),아마존 (NASDAQ:AMZN))
7월 26일(화):한국 2분기 GDP.
7월 28일(목):새벽 미국 FOMC결과 발표. 75bp 금리인상 예상, 미국 GDP
CME FedWatch 기준: 9월 75bp, 11월 25bp, 12월 25bp 금리인상 예상(연말 3.75%)
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3.신규활용 가능 종목군
폴더블 관련주 이벤트 플레이 활용
8월 10일, 삼성 신형 폴더블폰 공개 예정
(갤럭시Z폴드4,갤럭시Z플립4,갤럭시워치,신형 갤럭시버즈)
중국 6월 스마트폰 출하량 올해 처음 전년비 증가
폴더블 밸류체인 3분기부터 성수기 돌입(하반기 실적 모멘텀)
관련주
파인테크닉스 (KQ:106240):폴더블 내장힌지 제조. 삼성디스플레이를 통해 중화권 글로벌 제조사 진입도 본격화
22년 폴더블 매출 비중 80%상회 및 사상최대 실적 예상(22년 영업이익 yoy +80%)
KH바텍 (KQ:060720):폴더블 외장힌지 제조. 2분기 실적을 저점(폴더블 비수기)으로 3분기 이후 개선 기대/
세경하이테크 (KQ:148150):폴더블향 보호필름 제조. 글로벌 스마트폰 출하 부진 선반영된 상태에서 하반기 실적개선 기대.
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