AI investing | 2022년 02월 18일 13:28
안녕하세요. RS스코어와 AI(머신러닝/딥러닝) 기반으로 투자종목을 추천해드리는 로보어드바이저 ‘로보인베스팅’입니다.
RS스코어 상위에 위치한 종목을 선정하여 관심주로 소개해드립니다. RS스코어는 로보인베스팅만의 합리적 기준으로 5가지 팩터(모멘텀, 수급, 기술적분석, 거래대금, 펀더멘탈)에 점수를 부여한 투자지표입니다.
[관심주 분석:팬오션 (KS:028670)]
{기업소개}
- 해운업/곡물사업, 운항지원, 해운시장 정보제공, 화물 Claim 처리 등을 하는 해운업 사업부문과 선박관리업을 수행하는 기타 사업부문을 영위
- 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와 신뢰를 구축하는 등 경쟁력있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공
- 주요 매출처는 VALE, 포스코 (KS:005490), SUZANO PAPEL E CELULOSE, 한국중부발전, 한국남부발전, 한국남동발전, 현대제철 등
- 선박 운항 및 시황 변동에 따른 사업 리스크 관리 능력을 갖춰 Dry Bulk선 부문에 있어서는 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있음
- 국내외 주요 화주들과의 장기화물계약을 확대하고 있으며, 선박의 용대선 능력을 바탕으로 시장의 변화에 대해 신속 정확하게 대응하고 있음
{기술적 분석: 6.0점}
- 2월 10일 ‘볼린저밴드 상단 돌파’, ‘박스권 돌파’, ‘골든크로스’ 나타남
* 최근 1년 중 이와 유사한 지표가 나타났던 날의 종가 기준 주가 변동
- 2021년 4분기 팬오션의 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원 (YoY +138.2%, QoQ +11.3%)과 2,207억원(YoY +266.8%, QoQ +15.4%)을 기록
- 국제유가 상승에 따른 유류비 증가가 부담으로 작용했고, 여전히 높은 수준이긴 했지만 전분기대비로는 하락한 BDI(3,498포인트: YoY +156.9%, QoQ -6.3%)에도 불구하고 건화물선 용선 선대 확대(3분기 176척 → 4분기 182척)와 4) 10월 중순까지 높은 운임 수준에서 대선영업을 통해 수익성을 일부 고정한 것이 긍정적으로 작용하며 영업이익이 시장컨센서스인 1,983억원을 상회하는 어닝서프라이즈를 기록
- 1월 중순부터 인도네시아의 석탄 수출이 재개되었고 브라질의 주요 광산 운영이 일부 재개되었기 때문에 최악은 지나간 것으로 판단, 이미 2월 들어 BDI가 반등에 성공했고 최근에는 1,940포인트를 기록 중
- 2월 베이징 올림픽이 끝나면 중국 철강 가동률도 소폭 상승할 것으로 예상되고 브라질 우기도 2분기에는 끝난다는 점을 감안하면 운임 강세는 한동안 지속될 전망
{펀더멘탈: 9.0점}
* 최근 1년 외인 순매수량 합이 3,175천주 이상이었던 날의 종가 기준 주가 변동
* 2021년 중 거래대금 증가율이 4.67% 이상이었던 날의 종가 기준 변동
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