소비자물가지수 40년래 최고치로 급등 속, 인플레이션에 민감한 주식 3종목
Investing.com | 2022년 02월 10일 15:32
By Jesse Cohen
(2022년 2월 9일 작성된 영문 기사의 번역본)
인플레이션 급등 그리고 연준의 금리인상에 대한 우려는 최근 몇 달동안 시장 심리를 이끄는 주요 동인이었다.
이런 상황에서 시장의 이목은 목요일에 발표될 1월 소비자물가지수에 쏠려 있다. 전년 대비 7.3% 상승할 것으로 예상되며, 이에 부합한다면 1982년 3월 이후 최대 인플레이션을 기록할 것이다.
금리상승은 높은 밸류에이션의 고성장 기술주에는 압박으로 작용하지만, 아래 3종목은 상대적으로 주가수익비율(P/E)이 낮다.
h2 1. 코노코필립스/h2- P/E 비율: 15.3
- 시가총액: 1,189억 달러
- 2022년 주가 변동: +26.5%
코노코필립스(NYSE:COP)는 세계 최대 에너지 기업이다. 핵심 비즈니스에는 석유와 천연가스 탐사 및 생산, 액화천연가스, 기타 관련 제품 생산 등이 포함된다.
코노코필립스 주가는 올해 들어 이미 강력하게 상승했지만, 향후 몇 주 동안에도 상승세가 이어질 수 있다고 본다. 높은 인플레이션이 계속 유지되고 있고 투자자들은 경제 회복기에 실적이 좋은 고품질 성장 기업들을 찾고 있기 때문이다.
2022년 들어 코노코필립스는 원유 및 천연가스 가격 상승에 힘입어 26.5% 상승했다. 이는 같은 기간 S&P 500 지수 및 다우존스 지수의 수익률을 크게 웃도는 수준이다.
화요일(8일) 종가는 91.33달러로 2월 4일 기록했던 최근 정점인 94.93달러에 근접했다. 현재 시가총액은 1,189억 달러에 이른다.
또한 텍사스주 휴스턴에 위치한 원유 및 천연가스 기업인 코노코필립스의 연간 배당은 주당 1.20달러로 상대적으로 높다. 배당수익률은 2.50% 수준으로 S&P 500의 암묵적 수익률인 1.34%보다 높다.
코노코필립스는 지난 2월 3일에 4분기 실적을 발표했고, 매출과 수익 모두 전망치를 크게 웃돌았다. 코노코필립스의 비즈니스가 현재 인플레이션 환경에서 얼마나 실적이 좋은지를 확인할 수 있었다. 또한 코노코필립스는 주주들에게 자사주매입과 다양한 배당을 통해 80억 달러를 주주들에게 돌려줄 계획이다.
인베스팅프로 모델에 따르면, 코노코필립스 주가는 향후 12개월 동안 공정가치인 122.47달러까지 34% 가까이 상승할 가능성이 있다.
유가 랠리가 지속되어 핵심 영역인 100달러선 가까이로 오를 수 있다는 전망 속에서 애널리스트들은 코노코필립스 주식에 대한 강세 전망을 유지했다.
h2 2. 아플락/h2- P/E 비율: 10.2
- 시가총액: 430억 달러
- 2022년 주가 변동: +13.1%
건강보험과 생명보험을 주로 판매하는 미국 최대 보험사인 아플락(NYSE:AFL)의 주가는 2022년 들어 크게 올랐다. 투자자들은 경제 전망 개선 속에서 수혜를 입을 수 있는 밸류에이션이 저렴한 경기순환 종목에 투자하고 있다.
아플락의 주가수익비율은 10.2이고 연간 배당금은 1.60달러, 배당수익률은 2.42%이다. 아플락은 향후 몇 달 동안 급등하는 인플레이션을 헤지하는 수단을 찾는 투자자들에게 좋은 옵션이 될 것이다.
인플레이션이 높아지고 금리가 상승하면 보험사들은 탄탄한 인플레이션 헤지 종목으로 여겨진다.
앱 다운받기
미 10년물 국채금리가 2% 가까이 오르고 있는 상황에서 아플락은 앞으로 몇 달 동안 장기 채권 투자에서 높은 순수익을 창출할 수 있다.
올해 들어 아플락 주가는 13.1% 상승했고 화요일(8일) 종가는 사상 최고치인 66.04달러를 기록했다. 시가총액은 430억 달러 규모다.
아플락은 2월 2일에 인상적인 4분기 실적을 빌표했다. 미국 및 일본에서의 강력한 실적 그리고 개선된 순투자소득에 힘입어 수익과 매출 모두 전망치를 상회했다.
더 중요한 부분은 아플락 경영진이 높은 배당금과 자사주매입으로 많은 현금을 주주들에게 돌려주려는 계획을 유지하고 있는 점이다. 2021년 11월에 아플락은 배당금을 21.2% 인상해 39년 연속 배당금 상승을 기록했다.
인베스팅프로의 정량 모델에서는 아플락 주가가 향후 12개월 동안 공정가치인 70.74달러까지 7.1% 상승할 것으로 제시한다.
- P/E 비율: 9.5
- 시가총액: 170억 달러
- 2022년 주가 변동: +14.3%
세계 최대 인산염 및 칼륨 비료 생산업체인 모자이크 컴퍼니(NYSE:MOS)의 주가는 호황인 농장 경제 및 곡물 가격 급등에 힘입어 올해 들어 시장수익률을 큰 폭으로 상회했다.
주가수익비율이 단 9.5인 모자이크는 주가가 올해 들어 14.3% 상승했다. 투자자들은 글로벌 원자재 가격 상승 속에서 투자자들은 모자이크 컴퍼니에 대한 강세를 전망하고 있다.
모자이크 컴퍼니의 화요일 고가는 45.07달러로 2015년 8월 이후 최고치를 기록했고 종가는 44.93달러였다. 플로리다주 탬파에 위치한 거대 기업인 모자이크 컴퍼니의 시가총액은 170억 달러 규모다.
모자이크 컴퍼니는 2월 22일 화요일 폐장 후 발표할 분기 실적에서 탄탄한 수익 및 매출 성장을 보여줄 것으로 전망된다.
4분기 주당순이익 컨센서스 예상치는 1.96달러로 전년 동기의 0.57달러 대비 243% 높은 수준이다. 매출 또한 높은 판매량과 비료 가격 상승에 힘입어 전년 대비 56.5% 증가한 38억 5천만 달러를 기록할 것으로 보인다. 전망치에 부합한다면, 모자이크 컴퍼니의 총 분기 매출은 44억 3천만 달러였던 2014년 2분기 이후 최고치를 기록할 것이다.
모자이크 경영진은 남은 2022년에 대한 강세 가이던스를 내놓을 것으로 기대된다. 강력한 수요 및 인플레이션 환경 속 비료 가격 펀더멘털로부터 지속적으로 수혜를 입을 수 있기 때문이다.
또한 모자이크의 호실적은 배당금 상향 조정을 통한 주주 보상으로 이어질 것이다. 모자이크 측은 최근에 연간 배당금을 주당 0.45달러로 50% 인상하겠다고 밝혔다.
인베스팅프로 모델에 따르면 모자이크 컴퍼니 주식은 현재 과소평가되어 있으며, 향후 12개월 동안 공정가치인 61.15달러까지 약 36% 상승할 수 있다.
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/ , 무단전재 및 재배포 금지
금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.