맥도날드 주식을 매수 후 보유 포트폴리오에 추가하는 방법 3가지
Tezcan Gecgil/Investing.com | 2021년 09월 24일 15:06
By Tezcan Gecgil
(2021년 9월 23일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 다우 30 구성 종목인 맥도날드 주식은 전 세계에서 가장 널리 알려진 패스트푸드 브랜드이다.
- 맥도날드 주가는 올해 들어 12.5% 상승했고 7월에 최고치를 기록했다.
- 잠재적인 매수 후 보유 투자자들은 맥도날드 단기 하락 시 진입 기회로 삼을 수 있다.
맥도날드(NYSE:MCD) 주식 투자자들은 2021년에 14.5%의 탄탄한 수익을 얻었다. 7월 27일에는 최고치인 247.05달러를 기록했다. 9월 22일 기준 맥도날드 주가는 245.15달러이고, 배당수익률은 2.1%이다.
시카고 소재 패스트푸드 체인이자 프랜차이즈 기업인 맥도날드의 52주 가격 범위는 202.73~247.05달러이며, 시가총액은 1,888억 달러에 이른다. 맥도날드는 올해 들어 12.2% 상승한 메가캡 다우 지수의 구성 종목이기도 하다.
맥도날드는 퀵서비스레스토랑(Quick Service Restaurant: QSR) 부문을 이끄는 글로벌 푸드 서비스 소매 업체로, 전 세계 3만 8천 곳 이상의 매장을 운영하며 가장 높은 브랜드 가치를 갖고 있는 기업이다.
7월 말, 맥도날드는 탄탄한 2분기 실적을 발표했다. 매출은 58억 9천만 달러로 전년 대비 57% 상승했다. 또한 순수익 22억 2천만 달러, 비일반회계기준 주당순이익 2.37달러를 기록했다.
투자자들은 미국 내 동일점포 판매가 분기에 25.9% 상승하고 팬데믹 이전 2년 기준 14.9% 상승했다는 결과에 만족했다. 또한 글로벌 동일점포 판매는 전년 대비 40.5%, 2년 기준 6.9% 상승했다.
이러한 실적에 대해 크리스 켐프친스키(Chris Kempczinski) 최고경영자는 다음과 같이 말했다.
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수백만 명이 사용하는 앱에 합류해 글로벌시장의 최신 소식을 받아보세요.지금 다운로드합니다“이번 맥도날드 실적은 회사 전반의 강점과 비즈니스 탄력성을 보여 주었다. 2분기 글로벌 동일점포 판매는 2019년에 비해 7% 가까이 상승했다. 맥도날드의 다음 성장은 디지털 부분의 리더십이 이끌어갈 것이다.”
미국에는 1만 4천 개가 넘는 맥도날드 매장이 있다. 그 다음으로는 일본, 중국, 독일, 캐나다, 프랑스, 영국, 호주 순이다.
맥도날드 경영진은 아직도 팬데믹에 대해 우려하고 있지만 고객 충성도와 함께 배달, 디지털 주문, 셀프 서비스 키오스크 등 몇 가지 촉매제에 힘입어 매출이 증대될 것으로 전망한다. 글로벌 브랜드 인지도는 브랜드에 대한 소비자 신뢰를 의미하며, 이는 글로벌 판매 및 플러스 수익을 올리는 데 도움이 된다.
h2 맥도날드 주가 전망/h2인베스팅닷컴이 애널리스트 38명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 맥도날드 주식은 ‘시장수익률 상회’ 등급을 받았다. 12개월 목표주가는 266.97달러로 현재 주가보다 9% 높은 수준이다. 12개월 가격 범위는 229~295달러에서 형성되었다.
차트: 인베스팅닷컴
후행 P/E 및 P/S 비율은 각각 26.19배, 8.26배이며 이는 과거 기준으로 볼 때 밸류에이션이 고평가된 상황이다.
KFC, 피자헛, 타코벨 등을 포함한 레스토랑 체인을 운영하는 얌브랜드(NYSE:YUM)의 후행 P/E 및 P/S 비율은 각각 28.65, 5.88배이다. 이와 비슷하게 웬디스(NASDAQ:WEN)도 각각 26.65배, 2.58배를 나타낸다.
기술적 차트를 보는 투자자들은 맥도날드 주식의 단기 오실레이터가 과매수 상태라는 점도 흥미로울 것이다. 몇 주간 이 상태가 지속될 수는 있지만 몇 달간은 아니고, 잠재적 차익실현이 곧 나타날 수 있다. 장기 기술적 지표를 볼 때, 맥도날드 주가 강세 이후 수개월 내로 최고치를 경신할 것이라는 점도 염두에 두자.
그러나 전반적인 시장 또는 소비재 섹터가 남은 9월 또는 10월 동안 압박받는 경우 맥도날드 주가는 235달러, 심지어는 230달러로까지 하락할 수 있다. 그 이후에는 새로운 지지선을 찾을 때까지 횡보세를 보일 것이다. 그런 경우 맥도날드 주가는 230달러에서 강력한 지지선이 형성될 가능성이 높다.
그러나 우리는 맥도날드 주식이 추가적으로 상승하여 최고치인 247.05달러를 넘어서고, 그 이후에는 260달러까지 오를 수 있다고 본다. 단기적으로는 변동성이 생길 수 있지만 맥도날드 주가 강세를 예상한다.
h2 트레이딩 방법 3가지/h2 h2 1. 현재 가격으로 맥도날드 주식 매수/h2주가의 일일 움직임에 연연하지 않고 맥도날드의 장기적 잠재력을 믿는 투자자들은 맥도날드 주식을 지금 바로 매수할 수 있다.
9월 22일 맥도날드 주가는 243.13달러다. 매수 후 보유 투자자들은 몇 달 동안 매수 포지션을 유지해야 한다. 맥도날드 주가는 247.05달러 최고치를 시도할 수 있고, 그 이후 애널리스트 컨센서스 예상치인 266.97달러까지 상승할 것이다. 그런 경우 약 9%의 수익을 얻게 된다.
한편, 큰 폭의 하락을 우려하는 투자자들은 진입점보다 3~5% 낮아졌을 때 손절할 수 있다.
h2 2. 맥도날드 주식을 상위 종목으로 보유한 ETF 매수/h2많은 독자는 우리가 주기적으로 매수 후 보유 투자자들에게 적합한 상장지수펀드(ETF)를 다룬다는 것을 알고 있다. 맥도날드 주식 매수에 돈을 직접 투자하고 싶지 않지만 상당한 수준의 투자 노출을 윈하는 경우, 맥도날드 주식을 상위 종목으로 보유한 펀드를 매수할 수 있다.
해당 ETF의 일부는 다음과 같다.
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA): 올해 12.1% 상승, 맥도날드 주식 비중 5.72%
- Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ): 올해 24.9% 상승, 맥도날드 주식 비중 5.04%
- iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF (NYSE:IECS): 올해 5.5% 상승, 맥도날드 주식 비중 4.56%
맥도날드 주식 100주를 매수하려는 투자자는 24,313달러(현재 가격 243.13달러 X 100주)가 필요하다.
맥도날드 주식 강세를 예상하는 다수의 투자자에게 이 정도 금액은 상당한 투자를 의미한다. 물론 맥도날드 주식 몇 주만을 사거나 단주거래를 할 수도 있겠지만, 일부 투자자들은 LEAPS 콜 옵션 매수에도 관심을 가질 수 있다.
예를 들어 델타값이 0.80인 LEAPS 콜 옵션 매수를 고려해 보자. 즉, 2024년 1월 19일 만기되는 행사가격 145달러 콜 옵션을 매수하는 것이다. 이 옵션의 현재 가격은 101.25달러다. 다시 말해, 이러한 LEAPS 콜 옵션을 사려는 투자자는 10,125달러 프리미엄을 지불해야 할 수도 있다.
LEAPS의 위험/수익 프로파일에 대해 간단히 말하자면, 델타값은 기초 증권 가격이 1달러 변화할 때 옵션 가격이 변하는 금액을 나타낸다.
이번 경우에서는 맥도날드 주가가 1달러 올라 246.15달러가 되면, 이론적으로 델타값 0.80에 근거하여 현재 옵션 가격 101.25달러에서 80센트가 오르게 된다.
이 트레이딩의 수익/손실 프로파일은 기초 맥도날드 옵션 변화 가격에 따라 계속 달라질 수 있다. 그러나 2024년 1월 19일이 되면 기초 가격 246.25달러가 손익분기점이 된다. 즉, 행사가격 145달러에 현재 옵션 프리미엄 101.25달러가 추가되어 246.25달러가 되는 것이다.
투자자가 포지션을 종료하는 날의 맥도날드 주가 상황이 긍정적인 경우 최대 수익에는 제한이 없다.
그러나 투자자는 2024년 1월이 만기라 하더라도 이 장기 옵션은 종료될 수 있다는 점을 기억해야 한다. 만기일이 가까워질수록 옵션은 빠른 속도로 가치를 잃게 된다. 맥도날드 주가가 하락하여 2023년 1월에 145달러 이하로 하락하면 최대 손실은 10,125달러가 될 것이다. 따라서 트레이딩 관리는 굉장히 중요하다.
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