마진 확대와 수익성을 추구하는 성장주 투자자를 위한 ETF 2종목

By Tezcan Gecgil

(2021년 7월 19일 작성된 영문 기사의 번역본)

팬데믹 이래 완화적 통화정책은 시장 전반에 영향을 미쳤다. 7월 초 S&P 500 및 나스닥 100 지수는 역대 최고치를 경신했다. 결과적으로 시장 지수 및 주식 대부분이 과거 밸류에이션에서 이탈했다는 우려가 커지고 있다.

한편, 제롬 파월 미 연준 의장은 최근 인플레이션 압력 상승에도 불구하고 연준이 통화정책을 빠른 시일 내로 변경하지 않을 것이라고 밝혔다. 따라서 애널리스트들은 투자자들의 위험 성향이 계속될 수 있을지, 특히 성장주에 대한 밸류에이션이 올해 하반기에도 상승할 수 있을지 궁금해하고 있다.

성장주는 일관성 없는 단기 주가와는 별도로 탄탄한 장기 실적이라는 매력적인 기회를 제공한다. 투자자들은 보통 지속적인 수입 상승, 마진 확대 그리고 잠재적 수익성에 대한 프리미엄을 지불할 의향이 있다.

따라서 오늘은 파괴적 비즈니스 모델을 통해 성장을 도모하는 기업들의 인상적인 성과를 기대하는 투자자에게 적합한 상장지수펀드(ETF) 2종목을 소개한다.

1. ARK Next Generation Internet ETF/h2

• 현재 가격: $140.31
• 52주 가격 범위: $91.76 - $191.13
• 운용보수율: 연간 0.79%

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ARK Next Generation Internet ETF(NYSE:ARKW)는 캐시 우드의 아크 인베스트(ARK Invest)에서 적극적으로 관리하는 펀드다. 우리는 이전에 몇 가지 아크 펀드에 대해 다룬 적이 있다.

ARK Next Generation Internet ETF는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅테이터 애널리틱스, 소셜 플랫폼, 전자상거래, 블록체인, 암호화폐 등에 중점을 두는 혁신적인 기업에 투자한다. Mordor Intelligence는 다음과 같이 언급했다.

"사물인터넷을 통해 기업들은 전 세계적으로 어마어마한 양의 데이터를 다양한 소스에서 모을 수 있다. 사물인터넷의 인공지능이 하는 역할은 자동적으로 패턴을 식별하고 변칙을 감지하는 것이다. 사물인터넷 시장의 글로벌 인공지능은 예측 기간(2021-2026) 동안 27.3%의 연평균 성장률을 예상한다.”

보통 30~50개 회사에 투자하는 ARK Next Generation Internet ETF는 2014년 9월에 거래를 시작했다. 상위 10개 주식 종목이 순자산 63억 5천만 달러 중 48%를 차지한다.

그중에서도 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 비중이 10.48%로 가장 높기 때문에 테슬라 주가의 움직임이 이 펀드에 영향을 줄 수 있다. 그 다음으로는 트위터(NYSE:TWTR), 쇼피파이(NYSE:SHOP), 스퀘어(NYSE:SQ), 텔라닥(NYSE:TDOC) 순이다.

암호화폐의 열렬한 팬들은 이 펀드가 Bitcoin Investment Trust(OTC:GBTC) 그리고 암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN)에 투자한다는 점에 흥미를 가질 것이다. MarketsandMarkets Research 측정항목의 결과는 다음과 같다.

“암호화폐 시장 규모는 2021년 16억 달러에서 2026년 22억 달러로 커질 것으로 예상되며 연평균 성장률은 7.1%에 달한다. 투명성 또는 분산원장기술 그리고 벤처캐피탈 투자 증가는 암호화폐 시장의 성장을 주도하는 핵심 요소이다.”

달리 말하자면, 비트코인 등 디지털 자산의 잠재적 성장에 투자하고 싶은 투자자들은 이 펀드에 대해 자세히 들여다볼 필요가 있다.

2021년 들어 ARK Next Generation Internet ETF는 약 4% 하락했다. 그러나 12개월 동안에는 50% 상승했고, 2월 중순에는 역대 최고치를 경신했다. 관심 있는 독자에게는 지난 몇 달간의 가격 하락이 좋은 매수 기회가 될 것이다.

2. VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF/h2

• 현재 가격: $68.24
• 52주 가격 범위: $52.71 - $81.39
• 배당수익률: 0.12%
• 운용보수율: 연간 0.55%

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF(NYSE:ESPO)는 비디오 게임 개발, 모바일 게이밍, e스포츠 및 관련 하드웨어와 소프트웨어에 연관된 회사에 투자한다. 2018년 10월에 시작된 이후 자산은 7억 730만 달러 규모로 증가했다.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF는 고성장 테마주에 중점을 둔다. 최근 리서치에 따르면 2021년에는 “글로벌 e스포츠 경제의 매출이 11억 달러에 이를 것이며 전년 대비 성장률은 15.7%에 달할 것이다. 대부분의 매출(74.8%)은 스폰서십 및 미디어 권리에서 나오며 이는 총 8억 224만 달러 규모로 전년 대비 17.2% 상승했다. 티켓 및 상품에 대한 소비자 지출은 총 1억 217만 달러이다.”

이 펀드는 MVIS Global Video Gaming and eSports Index를 추종하며 26개 종목을 보유한다. 미국 기업이 43%를 차지하고 중국(19.46%), 일본(18.00%), 대만(8.33%), 한국(4.60%) 등이 그 뒤를 따른다. 섹터별로는 커뮤니케이션 서비스(70.3%), 정보 기술(25.4%) 임의소비재(4.2%) 순이다.

상위 10개 주식 종목이 펀드의 62% 정도를 차지한다. 그중에서는 엔비디아(NASDAQ:NVDA), AMD(NASDAQ:AMD), 중국의 기술 및 엔터테인먼트 기업인 텐센트(OTC:TCEHY), 싱가포르에 위치하며 디지털 엔터테인먼트, 전자상거래, 금융 서비스, 게이밍 서비스를 아우르는 플랫폼을 보유한 씨(NYSE:SE), 인터랙티브 엔터테인먼트 상품과 소프트웨어를 개발 및 배포하는 액티비전 블리자드(NASDAQ:ATVI) 등이 포함된다.

올해 초부터 지금까지 VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF는 2.5% 하락했다. 그러나 52주 동안에는 29% 상승했으며 ARK Next Generation Internet ETF와 동일하게 2월 중순에 역대 최고치를 경신했다. 매수 후 보유하려는 잠재적 투자자는 지금 수준에서 투자할 만하다.

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~가 작성한: Investing.com