애플, 테슬라, 네이버, 카카오: 추가 매수 기회인가?

미국의 나스닥은 높아진 변동성과 함께 최악의 한 주를 보냈는데 지난 11일 종가 기준으로 나스닥은 7.83%의 하락을 보였습니다. 그동안 잘나갔던 빅테크 주식들인 마이크로소프는 9.53% 하락했고 아마존이 9.7% 애플은 13.21% 그리고 우리나라 투자자들이 가장 많이 보유하고 있는 테슬라의 주식은 자그마치 25.2%의 하락을 보였습니다.

이렇게 주가가 떨어지게 되는 경우 수익을 냈던 투자자들이라도 경험이 적은 투자자의 경우 멘탈이 크게 흔들립니다.

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예를 들어 현재 구간에서도 당연히 수익일텐데, 마치 고점대비 25% 빠지게 되니 마음이 불안해지는 겁니다. 두 배 수익을 올리고 있던 것이 내 본전인 것처럼 느낀다는 거죠. 예를 들어 1000만 원의 주식보유 가치가 있었는데, 지금은 750만 원이 되다 보니 -250만 원이 된 기분이 드는 거죠.

사실 수익 구간이라면 250만원을 벌고 있는데도 말이죠. 이렇게 마음이 불안하게 되면 이상한 투자를 할 수 있습니다. 바로 자신의 고점 대비 하락했기 때문에 신규 투자금을 만들어서 주식투자를 더 늘리는 경우죠.

물론 눌림목 투자라는 방법도 있기 때문에 현 시점에서의 투자가 무조건 나쁘다는건 아닙니다. 하지만 원래 계획에 있었던 투자가 아니라는 것과 피라미딩을 투자 방법을 사용한다고 하더라도 그 방법을 제대로 알고 있냐는 거죠.

예를 들어 테슬라 종목이라 하다면 현재 처음 투자 금액이 500만 원이고 100% 수익이었습니다. 그럼 주식 평가액이 1000만 원이 되었겠죠. 그런데 25% 빠져서 750만 원이 되었다면 고점 대비 -25%이기 때문에 수익의 50%가 날아간 거죠.

그런데 1000만 원을 더 구해서 지금 가격에 매수를 한다면 나의 주식 평가액은 1750이 되고 수익율은 25%입니다.

아쉽게도 현 구간에서 15%가 빠진다면 원래 추가매수를 하지 않았을 때는 수익구간이 25% 여유가 있었기 때문에 -15%가 빠지더라도 10%의 여유 구간이 남는데 1000만 원을 더 투자하여 -15%가 되는 순간에 플러스 여유 구간이 사라지고 순식간에 -가 되는 겁니다.

이해가 잘 안 되시는 분들 있으시죠? ^^ 원래 본전 500만원 여기서 +100% 수익이면 1000만 원 그런데 고점 대비 -25% 이니까 주식평가액은 750 만 원인데, 여기서 -15% 빠지게 되면 750*0.15= 112.5 750-112.5 = 637.5 그래도 500만원 본전대비 137.5가 이득인 28% 가량이 수익인 겁니다.

그런데 아까 신규 자금으로 1000만 원을 더 가지고 왔죠. 그런데 여기서 -15% 가 되면 150만 원을 잃었어요. 즉 1차 매수 500만 원에서는 28% 수익 구간이라 137.5만 원이 수익인데 2차 매수한 1,000만 원에서는 -15% 되면서 -150만 원 그렇게 되면 1차 수익과 2차 손실을 계산하면 오히려 -12.5만원이 되는 거죠.

즉 100% 수익에서 단 몇일만에 – 수익률로 전환된다는 겁니다. 이렇게 되면 멘탈이 쿠크다스가 되는 거죠. 그래서 분할매매를 할 때도 자금계획과 시나리오가 있어야 한다는 이야기하는 겁니다.

의외로 피라미딩(불타기) 와 에버리징(물타기)를 아무 계획이 없이 진행하시는 분들이 있으신데 이건 꼭 전략을 가지고 진행하셔야 효과가 있습니다.

왜 기관과 외국인 투자자들이 개인투자자와는 다르게 나눠 사고 나눠 팔겠어요. 그들은 다 계획이 있는 겁니다.

이번주는 FOMC 회의와 미국의 네마녀의 날이 있는 주입니다. 빅테크들의 변동성이 줄기는 했지만 중국의 틱톡 매각거부와 니콜라의 사기 논란 등 너무 많은 불확실성이 있는 미국 시장이기 때문에 기술주 매매에는 좀 더 신중한 입장입니다.

우리나라 카카오와 네이버의 경우에도 고점대비 각각 -11%와 9%를 기록하고 있기 때문에 피라미딩과 에버리징을 하는데 있어서는 꼭 시나리오를 가지고 진행하시기 바랍니다.

첨부해드리는 에버리징과 피라미딩의 FLOW 차트는 주식공무원이 직접 만든 자료로 배포 가능합니다.

단 원본 출처는 꼭 알리시기 바랍니다.

개발자 출신분들은 익숙하실 거에요. 저도 개발자 출신이라 FLOW 차트를 많이 활용하고 있습니다.

어차피 매매는 반복적이고 계획적이어야 하니까요.

제 시황이 여러분들의 투자에 인사이트를 주기를 바라면서 시황 마무리하도록 하겠습니다.

지금 잘 버티고 살아남은 사람들이 부자가 됩니다. 일희일비하지 말고 이성적 투자를 하신다면 꼭 성공하실 겁니다.

지속적으로 시황과 종목의 밸런스를 가지고 이야기해 드리겠습니다.

아래 유튜브 영상에서 좀 더 자세하게 설명을 해 놓았습니다.
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~가 작성한: 주식공무원