오늘의 차트: 페이스북의 모순되는 추세를 거래하기

(2019년 10월 31일 작성된 영문 기사의 번역본)

페이스북(Facebook, NASDAQ:FB)은 어제 기대 이상의 실적을 발표하고 시간 외 거래에서 4.0% 이상 상승했으며, 중기 상승 추세를 더욱 길게 이어갈 것으로 보인다. 하지만 $205에 도달하면 장기적 하락론자들의 저항을 마주하게 될 것이다.

규제적 조사와 끊이지 않는 대중의 비판을 맞이하면서도 페이스북의 사업은 여전히 번창하고 있다. 어제 공개된 3분기 실적을 기준으로 했을 때 페이스북의 월간 사용자는 24.5억 명에 달한다. 이전 분기 기록했던 24.1억 명에 비해 1.65% 증가한 수치다. 일간 활성 사용자는 2% 증가해 15.87억에서 16.2억 명까지 늘었다.

인상적인 수치다. 페이스북이 점점 시장 포화 상태로 다가가고 있으리라는 것을 생각하면 더욱 그렇다. 전세계에서 컴퓨터나 스마트폰을 사용할 수 있는 사람의 수는 줄어들고 있다. 매출은 전년도 같은 분기에 비해 29% 상승한 176.52억 달러에 도달했다.

현재 펀더멘털이 인상적이라는 것은 인정해야 한다. 하지만 페이스북이 인스타그램을 분리시키게 된다거나 그 외의 압박에 무너진다면 쉽게 바뀔 수 있는 것이기도 하다. 같은 소셜 미디어인 트위터(Twitter, NYSE:TWTR)는 이미 정치적인 광고를 금지했으며, 전반적인 규제 단속에 따르고 있다.

하지만 투자자들은 중기적으로 강세 의견을 견지하고 있다. 다음을 보면 알 수 있다:

현재 개장 전 가격은 녹색 선으로 표시된 $196.69다. 이 선에서 거래가 시작될 경우, 200일 이동평균선으로 중요성이 재차 강조되는 침투율 2.5%의 H&S 바텀 패턴이 완성된다. 추가로 0.5%가 상승한다면 보수적인 가격 필터의 최저선이 만족되어 불트랩의 가능성이 감소한다.

하지만 보수적인 트레이더라면 가격이 최소 3일 동안 패턴 위에 머무르는 시간적 필터도 고려해야 할 것이다.

페이스북의 주식이 중기 상승 추세를 보이고는 있으나, 셀 수 없이 많은 부정적인 PR과 규제적 문제를 겪으면서 장기적으로는 하락 추세에 속한 상태다. 2018년 3월부터는 연속해서 하락하는 고점과 저점을 형성했다. 9월에는 가격이 12월 저점부터 이어진 중기 상승 추세 밑으로 하락하면서 패턴의 머리 부분이 완성되었다. 곧 $205 선에서 서로 어긋나는 추세와 수급의 균형이 충돌하게 될 것이다.

연준과 무역 관련 불확실성 역시 향후 전망에 큰 영향을 줄 수 있는 요소다. 연준이 완화 정책을 이어가거나 미중 1단계 무역협상이 타결될 경우, 혹은 둘 다 이루어질 경우에는 중기 상승 추세가 장기 하락 추세를 돌파하게 될 가능성이 높다. 하지만 연준이 꾸준히 '우대 조건'을 내걸지 않거나 무역 상황이 별다른 진전을 보이지 않는다면, $200 위의 압력을 유의해야 할 것이다.

거래 전략/h2

보수적인 트레이더들은 장기적 하락 채널이 돌파되거나 10월 2일 저점인 $173.09 밑으로 하락해 H&S 패턴의 머리를 형성하는 것으로 추세의 장기적 해소가 일어나기를 기다릴 것이다.

보통의 트레이더들은 $192의 네크라인 지지선을 재시험하는 복귀 움직임 뒤 매수 포지션을 취할 수 있다.

적극적인 트레이더들은 하락하는 장기적 추세를 따라 지지선 위의 잠재적 공급을 고려해 지지선에 가까운 진입을 노리기 위해서 복귀 움직임을 기다려야 한다.

거래 예시

• 진입: $192
• 손절매: $190
• 리스크: $2
• 목표: $198
• 리워드: 6
• 리스크-리워드 비율: 1:3

주: 거래 예시는 예시일 뿐입니다. 성공적인 거래를 보장하지 않으나, 주요 거래 요소를 보여줍니다.

--번역: 임예지/Investing.com Korea

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~가 작성한: Investing.com