오늘의 차트: 중국, 러시아가 채권에 등을 돌리며 금 상승

오늘의 차트: 중국, 러시아가 채권에 등을 돌리며 금 상승

Investing.com  | 2019년 09월 10일 21:48

(2019년 9월 10일 작성된 영문 기사의 번역본)

무역과 세계지배라는 측면에 있어서 미국의 가장 큰 적수인 중국과 러시아가 을 끌어모으고 있던 이유는 무엇일까? 혹시 미국채 투매 계획을 세우고 있는 건 아닐까?

중국의 금 보유량은 1,950톤을 넘겼다. 러시아의 보유량은 2,200톤을 넘겨 국가별 순위로 5위에 올랐다 - 곧 프랑스를 제치고 4위에 오를 것으로 보인다. 현재 중국은 6위를 차지하고 있다.

두 국가 모두 미국을 상대로 장기간에 걸친 마찰을 빚고 있다: 중국은 무역, 러시아는 제재다. 국제적 이슈에 대해서도 의견이 엇나가고 있으며, 국제 결제와 준비통화라는 형태로 달러가 지배적인 위치를 차지하고 있다는 점에 대해서도 불만을 표해왔다. 중국은 위안화 표시 원화 선물을 상장해 달러의 영향력에 도전장을 내밀었다.

러시아의 채권 보유량은 12년 저점까지, 중국은 2년 저점까지 감소했다. IMF에 의하면 외환보유액의 달러 비중은 2013년 이래 최저 수준인 61.9%까지 하락했다고 한다. 세계 각지의 중앙은행들은 무역전쟁 발발 이후 미국 정책에 대한 의존도를 낮추기 위해 달러 보유액을 줄여왔다.

그런 일은 없을 것이라는 주장들과는 달리, 중국이 무역전쟁의 일환으로 미국채 투매에 나설 가능성은 꾸준히 높아지고 있다.

금은 시장 리스크 속에 4일 연속 하락했다. 하지만 기술적인 관점에서는 상승 추세 속의 조정이라고 볼 수 있다.

가격은 5월 하순부터 이어진 상승 추세선 - 6월 말 상승 채널이 되었다 - 의 바닥에 근접한 뒤 반등했다. 차트에서 이전 상승 저항선이었던 6월 25일부터 8월 2일까지의 가격 밀집이 오늘 지지선과 만나는 수급 추세의 대칭을 확인할 수 있다. 또 다른 기술적 일치로는 채널 바닥과 합쳐진 50일 이동평균선이 있다. 8월 13일 가격인 $1,486이 주변 지지선과 만나는 지점이 수평으로 강조되는 것도 주목할 만하다.

오늘 반등세는 망치형 패턴을 형성하고 있으며, 거래 마감 시점에 완성될 것이다. 이런 캔들은 일중 하락이 공매자들을 끌어들이고, 그 뒤를 따르는 쇼트 스퀴즈로 공급이 수요가 될 것이라는 전제 하에 강세 신호로 볼 수 있다. 첫 번째 쇼트 스퀴즈 바운스가 일어나면 채널 바닥의 지지선이 힘을 실어주면서 강세론자들이 다시 판으로 돌아올 것이라고 기대할 수 있다.

하지만 주의해야 한다: MACD와 RSI는 양쪽 다 매도 신호를 보냈다. MACD의 짧은 이평선은 긴 이평선 밑에서 반복적으로 저항선을 만났으며, 같은 기간 네거티브 다이버전스를 보여준다. RSI는 5월 말 이래 최저 수준까지 떨어지면서 네거티브 다이버전스를 제공했다. 이 지표들은 8월 초부터 잠재적인 H&S 톱 패턴이 형성될 수 있다는 신호로 볼 수 있다. 현재 지지선은 왼쪽 어깨에 이어 머리를 형성하는 지점에 자리잡을 수 있다.

이 지표들에 주의를 기울여야 하는 것은 맞지만, 그보다는 상술한 가격 움직임을 기준으로 삼으려고 한다. 반전 패턴이 형성될 경우에는 8월 13일 저점인 $1,486가 하락 경계선이 될 것이며, 최대 상방 목표는 같은 날 고점이자 잠재적인 왼쪽 어깨인 $1,534.94가 될 것이다.

거래 전략 - 매수 포지션 셋업

보수적인 트레이더들은 망치형 패턴이 거래를 마감하는 것에 더해 긴 녹색 캔들로 패턴이 확인되는 것을 기다릴 것이다.

보통의 트레이더들은 가격이 지지선을 시험할 때 진입할 만한 저가를 기다리며 망치형 패턴의 마감 뒤 포지션을 취할 수 있다.

적극적인 트레이더들은 자신에게 맞는 거래 계획을 세운 뒤 원하는 때 진입할 수 있다.

거래 예시

  • 진입: $1,490
  • 손절매: $1,485
  • 리스크: $5
  • 목표: $1,530
  • 리워드: $40
  • 리스크-리워드 비율: 1:8
  • --번역: 임예지/Investing.com Korea

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