오늘의 차트: 침체된 대두시장 거래하기

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트레이딩뷰 제공 차트

미국 대두 가격은 하단 경계가 2015년 11월, 상단 경계가 2016년 6월부터 시작된 거시적인 하락 삼각형 패턴을 완성했다. 100개월 이동평균선이 상단에서 저항선을 제공하고 있으며, 패턴 형성 과정에서 50개월 이평선이 200일 이평선을 교차 하락하는 몹시 드문 데드 크로스가 완성된 것에서 이 삼각형 패턴의 중요성을 알 수 있다.

아직 하락폭이 미미하며 월간 캔들이 완성되지 않은 상태이기는 하지만, 가격은 분명 2001년 12월부터 이어진 장기적 상향추세선 밑인 $400 선까지 하락했다. 이대로 가치 절반 가량을 잃고 마는 것일까?

확언할 수는 없지만 하락 리스크는 분명하다. 36 위에 머무르고 있는 RSI는 가파르게 밑을 향하며 2014년 9월의 저점을 가리키고 있다.

가격이 2014년 9월 종가인 $9.12보다 유의미하게 낮은 $8.01인 와중, MACD는 같은 달 기록했던 32보다 분명히 높은 36.20에 머무르고 있다. 거시적인 과매도 상태에 돌입하기 전까지 가격이 더욱 하락할 수 있을 정도의 탄성이 남아 있다는 뜻이다.

주간 RSI는 2016년 7월 저점에 근접했으며 가격은 당시의 $8.19 아래까지 하락했다. 일간 RSI는 6월 20일 이래 최저 수준이다 극단적인 과매도 수준인 15.30에 도달했다. 주간 및 일간 RSI 양쪽 모두 2019년 2월, $9.30 중반까지 약 15%의 급등을 예측했었다.

따라서 매도 포지션을 보유하고 있는 투자자들은 신중한 태도를 유지한 채 월간 하락 삼각형 패턴이 완성되기를 기다리도록 권하고 싶다. 거시적인 베어트랩을 피하기 위해 적절한 필터를 적용해야 할 것이다. 또한 과매도 상태가 최소한 평형 상태까지는 돌아오기를 바란다. 급격한 하락을 기대하며 역매수 포지션을 취할 수도 있을 것이다.

보수적인 트레이더들은 월중 하락 채널이 완성되기를 기다릴 것이다. 대상기간이 길어 측정이 어렵겠지만 적합한 필터를 적용해야 할 것이다. 보수적인 필터에 일간 차트를 반영한다면 가격이 저항선 밑에 3일 동안 머물러야 하며, 월간 차트를 이용하고 있다는 점을 고려한다면 가격이 $8.44선 밑에 머무르는 3개월 필터를 적용할 수 있을 것이다.

보통의 트레이더들은 가격이 $8.44 밑에 3주간 머무르기를 기다린 뒤 단기적 거래에 나설 수 있을 것이다.

적극적인 트레이더들은 대량 매도가 장기화되기를 기대하고 역매수 포지션을 취할 수 있을 것이다. 무역 방면에서 긍정적인 소식이 들려온다면 하락세가 더욱 강화될 것이다.

거래 예시

• 진입: $8.01
• 손절매: $7.99
• 리스크: $0.02
• 목표: $8.14, 7월과 9월 저점이 저항선을 형성할 수 있다
• 리워드: $0.13
• 리스크-리워드 비율: 1:6

~가 작성한: Investing.com