기술적 분석으로 보는 아마존
순용 정 | 2019년 02월 08일 13:20
(부제: 아마존은 정글이다.)
안녕하세요.
기술적 분석을 통해 시장의 흐름을 분석하는 MBY_LAB 정 순용입니다.
이번 시간에는 아마존(NASDAQ:AMZN)에 대해 다루어 보도록 하겠습니다.
1. 단기관점
현재 아마존은 1,736포인트 부근에서 이전의 단기 고점 1,716포인트 수준의 고가를 형성한 후 하락하고 있습니다. (과매수에 의한 시스템 조정이 아니기 때문에 "하락"으로 표현하였습니다.)
1,592포인트에서 아랫꼬리를 형성하며, 반등의 움직임을 보여주는 듯 하였지만, 직전의 저가수준의 회복도 보여주지 못한 움직임으로, 개인적으로는 아랫꼬리가 긴 망치형 양봉으로 전환되었다면 어땠을까 하는 아쉬움이 큽니다.
전체적으로 수렴이 아닌 고점이 낮아지며, 저점 또한 낮아지고 있는 "확산" 형태의 움직임을 보여주고 있기 때문에, 단기적 지지선인 1,575포인트 지지를 지켜주지 못한다면, 주가의 변동성은 더 커질것으로 판단됩니다.
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중 / 장기적 관점에서의 의미 있는 지지선으로는 1,167, 1,088포인트를 생각하고 있습니다.
따라서, 제가 바라보고 있는 시나리오는 다음 두가지 입니다.
1. 1,575포인트 지지 성공 시 (루트 1)
1,673포인트 저항 돌파 후 1,736포인트 터치
2. 1,575포인트 지지 실패 시 (루트 2)
1,167포인트 지지선 터치 후 1,088포인트 터치
아마존 일봉 상 나타나는 보조지표 의 경우 1차 저항선 (검정색 점선) 터치 또는 돌파 이후 음봉 오실레이터의 형성을 통해 주가 하락의 패턴을 보여주고 있기 때문에, 개인적으로는 루트 2로의 움직임이 나타나는 것이 현실적이라고 생각하고 있습니다.
* 위 지표는 CCI를 베이스로 하여, 자체 디벨롶 한 CCI FLOW 지표이며, 트레이딩뷰에서 사용가능합니다.
2. 장기관점
아마존 월봉 차트 입니다.
초록색 / 빨간색 박스로 표현된 저항선과 지지선은 위에서 표현한 일봉상 저항선, 지지선과 동일 합니다.
우선, 단기적 관점에서 좋지 못한 "확산"의 움직임을 보여주고 있기 때문에, 근본적인 추세전환을 위해서는 장기적 관점에서의 "의미있는 저항선 돌파"가 필요합니다.
월봉 상에서 나타나는 고점과 지지선을 기준으로 박스권을 표현 하였으며, 또한 해당 박스권에서 주가의 상승/하락의 관점으로 3등분 하여, 작은 박스권을 표현해두었습니니다.
이와 같은 방법은 캔들을 통해 추세전환을 판단하기에 유용한 방법으로, 주가 상승의 움직임을 보여주는 1번 박스권을 하나의 양봉으로, 2번은 음봉으로 판단하고, 전체 큰 박스권에서 추세전환이 이루어지기 위한 패턴으로 "상승 장악형" 의 출현 조건을 충족하였다면, 주가의 흐름이 "전환"되었다고 판단하는 것 입니다.
따라서, 추세가 전환되기 위해서는 3번 박스권에서 주가가 1번 박스권(양봉)의 50%수준을 돌파하는 움직임을 나타나야 하며, 이것은 일봉상 표현한 저항선 1,673포인트와 동일한 수준으로 표현됩니다.
다만, 월봉상 보조지표들의 패턴을 확인해 보면, 추가적인 상승 보다는 하락 관점의 접근이 현실적이라고 판단하고 있습니다.
CCI 플로우는 100을 초과하게 되면 매도 관점으로 바라봐야 하며, 매수 관점은 음봉 오실레이터에서 양봉 오실레이터로 전환하는 시기에 발생되지만, 현재 100을 초과한 관점에서 하락하고 있기 때문입니다.
또한, 스토캐스틱의 경우 지지선 1, 2 를 모두 지지하지 못하고 하방이탈 한 움직임으로, 월봉 상 아마존은 2차 지지선을 이탈 한 후 반등에 성공한 사례가 없습니다.
따라서, 개인적으로는 일봉상 바라보고 있는 2번 루트를 현실적인 움직임으로 판단하고 있습니다.
이상입니다.
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