오늘의 차트: 김 빠지는 S&P 500의 반등

오늘의 차트: 김 빠지는 S&P 500의 반등

Investing.com  | 2019년 01월 11일 13:01

(2019년 1월 10일 작성된 영문 기사의 번역본)

지난 크리스마스 이브에 S&P 500는 2.7% 하락하여 기록상 매년 같은 날 중 최대 큰 폭으로 빠졌다. 그 이후 반등을, 기록상 크리스마스 이후 최대 상승, 하여 어제 2,585 아래에서 마감하였다.

현재 상승의 주요 원인은 숏 스퀴즈 형태로 기술적 요인이지만 지금은 펀더멘털이 주도하여 가격을 더 상승시키고 있다. 이 상승은 달러 약세, 무역분쟁 완화, 완만한 금리 인상 전망 그리고 지난 금요일의 강한 비농업부문 고용 데이터에 힘입은 것이다.

12월에 이 지수가 15% 하락한 뒤 가격이 반등할 것이라고 전망했다. 이는 마치 본격적인 하락장이 시작하기 전의 마지막 상승으로 여겨진다. S&P 500은 현재 12월 24일 저점에서 최대 10%나 올랐다. 오늘 단기 추세가 중기 하락 추세에 동조함으로써 상승 조정이 끝날 것으로 보여진다.

글로벌 주식과 미국 주식이 하락하여 이후 아시아시장이 상승의 둔화를 처음으로 보여줄 것 같다.

일간 SPX 차트

SPX는 하방 채널 안에서 거래되고 있다. 이 상승은 10월과 12월의 저점에 부딪혔다. 10월의 저점은 수요을 압도하는 공급 물량이 대기하였고 12월의 저점은 충분한 공급이 있었다.

이 수준들 위의 50일 이동평균선이 수급 밸런스상 압박 포인트가 보인다. 주의: 이는 수요와 공급이 다투는 10월-12월의 삼각형 보합국면 아래로 하락하였다. 하락세력이 상승세력을 압도하여 앞서 말했듯이 15%의 하락을 만들었다. 이 패턴은 최근 시장 움직임에 따라 트레이더들이 주문과 손절매를 두어 저항선을 형성하였다.

그 위에 채널 톱이 있고 100일 이평선이 지키며 이는 200일 이평선을 향해 하락하여 저항선에 합류한다. 50일 이평선은 이미 12월에 200일 이평선을 교차 하락하여 데드 크로스를 만들어 중기 추세가 하락할 것을 보여준다.

RSI 또한 모멘텀이 축소하는 것을 나타내며 11월 이후 7월-10월의 지지선이 저항선으로 바뀌는 저점 50s에 근접하고 있다.

마지막 세개의 캔들 몸체의 작은 크기에 주목하자. 추가되는 각각의 캔들이 점점 작아지며 상승에 힘이 빠지고 있다.

거래 전략 – 매도 포지션 정립

보수적인 트레이더들은 현재 시점에서 2,650 근처의 채널 톱까지 완전한 조정을 기다릴 것이다. 그리고 내려가는 봉과 골들로 단기 상승이 끝나기를 기다릴 것이다.

보통의 트레이더들은 채널 톱까지의 완전한 조정을 기다릴 것이나 단기 추세의 반전을 꼭 기다리지는 않을 것이다. 그들은 하나의 긴, 적색 캔들이 초록색 또는 작은 캔들이 뒤를 있는 처음의 신호에 만족할 것이다.

달리 그들은 내려가는 봉과 골들로 단기 움직임의 리버설이 보이면 매도를 할 것이다.

적극적인 트레이더들은 하나의 긴, 적색 캔들이 녹색 캔들을 덮어 버리는 것과 같이 톱의 신호가 나타나면 매도를 할 것이다. 그리고 그들은 노출을 줄이고 하락을 재 시험하기 위해 가격을 어제의 고가에 가까이 올리는 상승을 기다릴 것이다.

거래 사례

  • 진입: 2,580
  • 손절매: 2,600
  • 리스크: 20 포인트
  • 목표치: 2,500 – 12월 말-1월 초 보합국면의 지지선
  • 리워드: 80
  • 리스크-리워드 비율: 1:4

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명진 천
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2019년 01월 12일 07:58 GMT· 회답
왔업맨 EDM
왔업맨 EDM

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2019년 01월 11일 06:10 GMT· 회답
Ku Yoonmo
Ku Yoonmo

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2019년 01월 11일 06:05 GMT· 회답
Chandler Alexander J
Chandler Alexander J

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2019년 01월 11일 05:20 GMT· 회답
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