오늘의 차트: S&P 지수의 약세는 전형적인 하락 트랩일 수도

수급 균형 역시 하락세에 무게를 싣고 있다. 가격은 2016년 2월의 마지막 조정 저점에서부터 이어진 상승세 아래로 떨어진 상태이다. 녹색의 50일 이동평균선은 붉은색의 200일 이평선을 교차 하락하며 데드 크로스를 완성하며 전반적인 가격 하락을 나타냈다. 마지막으로 금요일에는 10월의 두자릿수 하락 이후로 약세를 보인 보합국면 아래에서 마감되었다. RSI 역시 상승선 아래로 떨어져 모멘텀 약화 가능성을 제시했다.

하지만 패턴 아래로의 침투는 아직까지 1% 미만으로 전형적인 하락 트랩의 모습을 보이고 있다. RSI는 갓 최고점을 찍었다. 변덕스러운 투자자들이 상방에 리스크가 있다는 결론을 내리면 상승선 위로 돌아갈 가능성이 있다. 마지막으로 데드 크로스는 지행지표로 얼마든지 회복할 수 있다.

최종 결론을 내리자면, 증거를 따지고 가능성을 수량화하는 것이 트레이딩이라고 할 수 있다.

거래 전략

보수적인 트레이더들은 하락 트랩을 피하기 위해 최소 3%의 하향 돌파와 가급적이면 주말을 포함해 3일이 지난 뒤, 가격이 패턴 아래에 형성될 때까지 기다려 매도 주문을 할 것이다. 그 뒤 녹색이나 다른 색의 짧은 캔들 바로 뒤 최소한 하나의 긴 적색 캔들로 패턴을 재확인한 뒤 복귀 움직임을 기다리면 된다.

거래 예시:

진입: 2,600, 3% 침투를 확인하기 위해 2,560 선으로 떨어진 뒤

손절매: 2,650, 패턴의 하향 돌파 위

리스크: 50 포인트

목표: 2,450, 패턴의 상정 목표 위 심리적 어림수

리워드: 150 포인트

리스크-리워드 비율: 1:3

보통의 트레이더들은 2%의 하향 돌파 뒤 매도에 나설 수 있다. 그 뒤 유리한 진입을 위한 잠재적 복귀 움직임을 기다릴 수 있으나, 꼭 저항을 재시험할 필요는 없다.

거래 예시:

진입: 2,600, 2% 필터를 완성하기 위해 2,590까지 하락한 뒤

손절매: 2,650, 패턴의 하향 돌파 위

리스크: 50 포인트

목표: 2,450, 패턴의 상정 목표 위 심리적 어림수

리워드: 150 포인트

리스크-리워드 비율: 1:3

적극적인 트레이더들은 지지선 주변의 가격을 이용해 역매입포지션을 취하고 반등을 기대하며 보다 높은 리스크를 유리한 리스크-리워드 비율로 대신하는 것을 노릴 수 있다.

거래 예시:

진입: 2,625, 원유 선물 상품의 현재가 주변

손절매: 2,620, 목요일 저점 아래

리스크: 5 포인트

목표: 2,700, 심리적 어림수

리워드: 80 포인트

리스크-리워드 비율: 1:16

~가 작성한: Investing.com