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오늘의 차트: S&P 500에 대한 부정적인 센티멘트로 부터 이익 실현

입력: 2018- 11- 06- 오전 12:01
수정: 2020- 09- 02- 오후 03:05

(2018년 11월 5일 작성된 영문 원고의 번역본)

금요일의 비농업부문 고용 데이터가 예상치를 넘고 임금 성장이 2009년 이래 처음으로 3% 위로 증가한 뒤 미국의 견고한 경제 신호에 불구하고 주식 투자자들은 점점 회의적인 것 같다.

더욱 의문스러운 것은 미국 기업의 75%가 실적을 이미 발표에서 보듯 수년간의 높은 실적에도 불구하고 주식이 계속 하락한다는 것이다. 금요일 애플 (NASDAQ:AAPL) 주식의 급락에서 보듯이 주당 순이익과 매출이 예상치를 넘었음에도 불구하고 약한 전망과 기업이 매출 부문 발표를 어떻게 할지에 대한 변화 때문에 주식은 매도되었다.

약한 비지니스 전망은 현재 진행중인 미-중 무역 전쟁의 산물이다. 시장의 관측은 지속적인 무역전쟁은 성장을 위축시키기거나 종식시킬 수 있다고 한다.

현재까지는 이러한 정황은 없었다. 그럼에도 불구하고 S&P 500는 고전을 면치 못하고 있다. 만약 투자자들이 경제나 시장 펀더멘털이 아니라 분위기에 움직이고 과대한 반응을 하면 아마 기업 임원들도 비지니스 전망을 어둡게 볼 것이다.

기술적 관점에서 보면 공급이 수요를 극복하고 중기적으로 그렇게 갈 것이다.

일간 SPX 차트

지난주 S&P 500은 3일간의 상승을 끝내고 그 주를 하락 마감했다. 금요일의 매도는 하락세를 보이는 상방 깃발 (적색선) 패턴을 형성한 뒤의 가격 복귀 움직임의 종료를 나타낸다. 이런 움직임의 예상은 이익실현이 따르는 매도 압박이다. 완성된 깃발 패턴 아래의 저항선은 직전의 하락이 다시 반복되는 것을 보여 줄 것이다.

저항선 또한 2016년 2월 조정 이후의 깨어진 상승추세선 아래에 나타났다. 마지막으로 200일 이동평균선도 같은 가격 수준에서 나타났다. 3중 저항선은 매도 압박의 층을 추가할 뿐이다. 이는 또 공급과 수요 균형의 축으로 이 수준이 중요한 것을 확인해준다.

트레이더들이 이전의 움직임을 또는 깃대를 측정하는 반면 우리의 목표는 보수적이다. 이는 깃발의 본체에 앞선 2일간의 하락을 포함한다. 그 이전의 2일은 보합이었고, 매도세력은 그 이전 3일간의 하락으로부터 이미 이익실현을 하여 그들이 이 움직임에 참여하지 않아도 되었을 것이다.

거래 전략 – 매도 포지션 정립

보수적인 트레이더들은 2009년 이후의 상승하는 장기 추세를 거스르지 않을 것이다.

보통의 트레이더들은 중기 추세가 하락이라 매도를 할 것이다. 그들은 가격이 반등하여 저항선에 근접하는 것을 기다리고 저항선 위에 손절매를 두어 리스크를 줄일 것이다.

거래 사례:

  • 진입: 2,750
  • 손절매: 2,765, 200일 이평선 위
  • 리스크: 15 포인트
  • 목표: 2,650, 지난 월요일의 저점 위.
  • 리워드: 100 포인트
  • 리스크-리워드 비율: 1:7

적극적인 트레이더들은 반등을 기다리기 보다는 즉시 매도할 것이다.

거래 사례:

  • 진입: 2,725
  • 손절매:2,740
  • 리스크: 15 포인트
  • 목표: 2,625, 지난 월요일의 저점
  • 리워드: 100 포인트
  • 리스크-리워드 비율: 1:7

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