오늘의 차트: 원유의 추세전환을 기다리며
Investing.com | 2018년 08월 07일 23:01
원유 시장은 지정학적 측면에서 많은 영향을 받고 있다. WTI 원유 가격은 7월 초에 $75 이상을 기록한 후 서서히 하락하기 시작했는데, 애널리스트들은 원유가 조만간 상승세를 재개할지 아니면 공급이 계속해서 수요를 초과하고 결국에는 그 추세를 역전시킬지에 대해 의문을 갖고 있었다.
석유 시추 서비스 회사 카나리의 CEO 댄 에버하드 는 이번 사건으로 올해 말까지 유가가 45% 급등해 배럴당 $100에 달할 것으로 예상하고 있다. 그의 근거는 다음과 같다.
1. OPEC(석유 수출국 기구) 국가들이 공약에도 불구하고 공급을 대폭 늘리지 못하고 있다. 석유 생산자들이 6, 7월 중 원유 공급량을 하루에 110~120만 배럴씩 늘리기 위해 애썼다.
2. 미국은 이란에 대한 경제 제재 조치를 재개하였는데, 이는 결국 세계 시장에서 하루 100만 배럴을 제거할 수 있는 조치이다.
3. 베네수엘라의 생산량은 2년 전 하루 220만 배럴에서 현재 134만 배럴로 줄었으며 연말에는 하루 100만 배럴로 줄어들 것으로 예상된다.
4. 세계 경제의 동반 성장으로 하루 총 수요는 100-120만 배럴로 증가할 것으로 보인다.
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2월 이후 상승 채널 안에서 거래된 이후, 7월 말부터는 하락 채널 안에서 가격이 굳혀졌다. 이 패턴은 공급이 수요를 흡수하고 있다는 것을 보여 주며, 상승 돌파가 된다면 공급자들이 수요자들을 위해 기꺼이 가격을 낮추어 줄 수 있다는 것을 의미한다.
패턴이 형성된 부분이 상승 추세선 위, 채널의 바텀이라는 것을 주목해 보자. 이것은 잠재적으로 판도를 바꿀 수 있는 리버설(추세 전환)의 중요성을 보여준다.
200일 이평선(적색)은 채널의 바텀을 지지하며 상승하고 있으며 오늘의 가격은 50일 이평선(녹색, 잠재적 지지선인 100일 이평선(청색)가까이로 상승 중)위로 형성되었다.
거래 전략
보수적인 트레이더들은 추세 전환 때까지 기다릴 것이다. 상승 추세가 계속 되어 7월 4일의 봉(고점) $74.76 위, 혹은 두 개의 하락형 봉(고점)과 골(저점)을 지닌 6월 18일의 $63.95 수준보다 낮은 봉(고점)을 기다릴 것이다.
이것은 투자자들이 확실한 삼각 패턴의 상승 돌파, 혹은 상승형 채널의 하향 돌파를 기다릴 것을 의미한다. 이러한 시장의 역동성 따라가기 위해선 성공적인 움직임이 있어야 할 것이다. 최소 하나의 긴 양봉이 이전의 양음봉 모두를 장악하는 형태로 나타난다면 채널의 톱은 저항선에서 지지선으로 바뀔 것이다. 최소 하나의 긴 음봉이 이전의 양음봉 모두를 장악하는 형태로 나타난다면 채널의 바텀이 지지선에서 저항선으로 바뀔 것이다.
거래 사례 - 매입
• 매입 진입: $71, 어제의 유성형 패턴과 심리적 어림수 위
• 손절매 $70, 주요 심리적 어림수 저항선
• 리스크: $1.00
• 목표치: $75, 7월 3일의 $75.27 봉(고점) 저항선과 심리적 어림수 아래
• 리워드: $4.00
• 리스크-리워드 비율: 1:4
• 매도 진입: $66, 상승 채널형 지지선 아래
• 손절매: $67, 상승 채널형 저항선 위
• 리스크: $1.00
• 목표치: $63 하락 삼각형 패턴 목표치 위
• 리워드: $3.00
• 리스크-리워드 비율: 1:3
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