(영문 번역)
화요일 시장 마감 벨이 울리고 난 뒤 애플(NASDAQ:AAPL)의 분기 실적은 FAANG주의 운명을 가늠하는 주요한 실마리로 모두가 주목할 것이다. 일부 시장 예측을 벗어나는 실적 발표가 매입 인기가 높은 종목을 매도 선호 주로 탈바꿈시켰다.
투자자들은 현재 초 대형 테크주에 대해 그들이 위험할 정도로 과대평가 되었다는 우려로 포지션을 줄이고 있다. 애플의 실적 발표가 이런 우려를 불식시키고 테크부문 주가의 반등을 도와줄까?
애플 주는 3일 연속 하락하며 6월 25일 저점이후의 상승 추세선 아래로 내려갔다. 만약 주가가 6월 25일의 저점인 $180.73 아래로 내려간다면 이는 더블-톱 리버설(double-top reversal) 패턴을 완성시킨다.
단기 이동평균선이 장기 이평선 아래로 빠지면서 상대적인 가격 약세를 보여 MACD 는 매도 신호를 보여준다. 더우기 지지선에서 모멘텀을 보이는 RSI가 가격 하락을 나타낸다. 이 기술적 지표는 또한 2월 저점 이후의 상승 추세선, 현재 $176 수준, 아래로 향해 빠지며 가격이 더 하락할 것을 보인다.
그러나 적극적인 트레이더들은 단기 하락의 기대로 이 테크 대형주를 매도할 것이지만 명심해야 할 것은 이 주가가 중/장기적인 상승 추세에 여전히 남아 있다는 것이다.
주요 이평선들은 공급이 수요를 만나는 기술적 압박 포인트(점선으로 표시된)를 보여준다. 50일 이평선(녹색)은 지지선을 제공하여 어제 가격이 이 수준을 건드린 이후 상승 마감하였다. 100일 이평선(청색)은 6월 25일 저점과 같이하며 이 수준에서 단기 상승 추세선이 만들어졌다. 마지막으로 200일 이평선(적색)은 2월 이후의 상승 추세선을 "계속 유지 하는 선"이다.
거래 전략 - 매도 포지션 정립
보수적인 트레이더들은 $196 위의 봉이나 2016년 중반부터의 장기 상승 추세선, 현재 $160, 아래 두개의 내려가는 봉과 골들로 추세의 분명한 그림이 보일 때까지 기다릴 것이다.
보통의 트레이더들은 더블-톱의 하락 돌파가 2월 부터의 중기 상승 추세선 아래로 하락을 동반하는 것을 기다릴 것이다.
적극적인 트레이더들은 6월 25일 이후의 단기 상승 추세선의 무너지고 MACD와 RSI가 매도 신호를 보내는 분위기에 따라 지금 매도를 할 것이다. 그러나 그들은 자본 관리에 신중해야 하며 1:3의 리스-리워드 비율을 지켜야 한다.
네가티브 거래 사례
- 진입: $190, 심리적인 숫자로 지지선.
- 손절매: $196, 목요일 장중 고점 위.
- 리스크: $6.
- 목표치: $181, 6월 25일 기록한 이전 골 위.
- 리워드: $9.
- 리스크-리워드 비율: 1:1.5
잠재적인 이익에 비해 위험도가 머무 크다. 포지션을 줄이거나 목표치를 높이거나 아니면 거래를 안하는 것이 바람직.
포지티브 거래 사례
- 진입: $192, 상승 추세선이 무너진 지지선
- 손절매: $196, 목요일 장중 고점 위.
- 리스크: $4
- 목표치: $180, 심리적인 숫자로 지지선을 제공.
- 리워드: $12
- 리스크-리워드 비율: 1:3
리워드에 비해 수용할 수 있는 리스크.