변함없이 시장 충격에 대비해야 할 시기, Nature loves to hide
Geun Bae Yuk | 2018년 05월 17일 10:38
지난 4월 말과 5월 초에 두 번의 글을 통해서 블랙스완 감지 시스템의 수치가 급등하였고 임계 수치의 돌파를 언급하였습니다. 다음 링크 참조
https://kr.investing.com/analysis/article-200195891
https://kr.investing.com/analysis/article-200195879
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변함없이 시장 충격에 대비해야 할 시기입니다. 현재 5월의 블래스완 임계 수치가 4월 고점 돌파 일보 직전입니다. 그리고 블랙스완 감지 시스템에서 임계 수치를 돌파하면 1~2개월 안에 하락 변동성과 급락 발생 가능성이 70% 이상이 됩니다.
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블랙스완 감지 시스템은 VIX가 아닙니다. 그 원리에 대해서 이전에 설명하였습니다. 다음 링크 참조.
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https://kr.investing.com/analysis/article-200195898
고대 그리스 철학자, 헤라클라이토스가 이런 말을 했다고 합니다.
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본질은 숨기를 좋아한다. (Nature loves to hide)
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놀이 기구의 하나인 시소는 무게 중심에 따라 한쪽이 아래로 반대쪽은 위로 올라 가게 됩니다. 무게의 중심이 사람들의 움직임이라고 본다면 다수의 사람들이 움직이는 곳은 내려 가고 그 반대는 올라 가게 됩니다.
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사람들(시장 참여자)의 시선(생각, 심리)이 극단의 한 쪽(탐욕과 공포)을 바라보고 이동을 시작합니다. 이 과정에서 사람들의 생각과 심리가 일정 수준 동기화 되면 단일화된 군중심리가 나타나게 됩니다.
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이러한 동기화를 인지하지 못한 채 사람들이 동시에 같은 방향으로 움직이다가 시소의 문턱 값(임계점)을 밟을 때 순간적으로 본질은 반대쪽으로 옮기게 됩니다. 본질이란 금융시장에서는 수익을 내는 방법(손실을 피하는 방법) 정도라 생각합니다.
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순간적으로 본질이 반대쪽으로 가는 것을 각 분야에서 상전이, 퀀텀점프, 대전환, 블랙스완 등으로 표현하고 연속적인 현상을 단속평형이라고 합니다. 다음 링크 참조
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https://kr.investing.com/analysis/article-200195873
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시소와 대중들 그리고 본질의 이야기와 유사한 문장으로 말한다면 다음과 같습니다.
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내 전략의 성공은 그 시점에 다른 사람들이 쓰는 전략에 달려 있다.
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곰도 황소도 돈을 벌지만 시소의 양극단으로 몰려 다니는 돼지(탐욕)와 양(공포)은 도살 당하는 주식시장의 격언을 잊지 말아야 합니다.
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