오늘의 차트: 실적 발표전 홈디포 주식을 어떻게 거래해야 할지
Investing.com | 2018년 05월 15일 23:01
(영문 번역)
오늘 개장전 홈디포 (NYSE:HD)는 실적 발표를 예정하고 있는데 전망은 $2.06 EPS와 252.3억불 수익을 제시하고 있다. 그러나 비공식적인 월가의 귀속말은 EPS가 $2.11로 예상하고 있다. (이 글 이후의 실제 실적은 EPS $2.08, 249.5억불 수익으로 발표.)
지난 124년 동안 10번 강우량이 많은 중의 하나로 이번 겨울의 미국은 특히 강우량이 많았다. 이는 회사의 1분기 실적 보고에 부정적인 영향을 줄 수있을 것이다. 그러나 긍정적으로 보면 가까운 장래에 주택 개선 프로젝트가 있을 수 있다는 의미이다.
이 견해는 하버드 대학 공동 주택 연구 센터가 홈 리모델링이 2019년까지 강세로 전망 함으로써 지지를 받았다. 주택 개보수가 2018년은 2017년 지출보다 7.1% 오른 3370억불로 추정된다. 리모델링 승인건수의 급증은 주택소유자들이 그들의 주택 프로젝트의 수나 규모가 증가하는 것을 보여준다.
오늘 미국을 포함한 전세계 주식이 리스크 온 스위치에서 회피하는 움직임으로 하락했다. 이는 여러가지 이벤트들이 지정학적인 불길에 기름을 부어 그런 것이다. 그 첫째가 중동의 폭력사태이다. 게다가 트럼프 대통령이 무역 분쟁에 있어 중국을 도우려하자 미국 상하원 의 반발이후 우려가 여전히 투자자들을 압박하고 있다는 것이다. 마지막으로 중국과 유럽의 경기둔화로 다시 글로벌 성장의 수사가 도전을 받고 있다는 것이다.
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만약 미국 선물의 하락이 현물 지수를 따랐다면 이는 실적과는 상관없이 홈디포 주식에도 영향을 줄 수 있을 것이다. 겨울의 이상 기후로 실적이 예상보다 못하여 단기 매도를 촉발했다면 단지 광범위한 리스크 오프 분위기가 과장된 것이다. 이는 하락시 낮은 수준에서 매입을 할 기회를 준다.
1월 말의 광범위한 매도가 홈디포 주식을 최고가인 $207.60에서 4월 2일과 4일 저점인 $170.42까지 끌어 내렸다. 그 저점으로부터의 반등은 200일 이동평균선(적색)의 톱에 있어 투자자들이 그 주식이 싸다고 본다는 것이다. 그 이후 가격은 5일 연속 저항선에 부딪힌 이후 4월 26일 50일 이평선(녹색)을 넘어섰다.
그 선위로의 상승은 거의 5%로 올해 가장 큰 하루동안의 상승폭이었다. 이것이 지속형 패턴 또는 급등 이후 상승패턴인 페넌트의 깃대를 강화했다. 상승돌파는 100일 이평선(청색)을 교차하는 것을 포함했다.
만약 가격이 빠진다면 $185.00의 페넌트 지역에서 지지선을 볼 것이다.
$174.55에서 $187.80까지의 페넌트 깃대 레인지는 $13,25의 내재 목표치를 보여준다.
h2 거래 전략/h2보수적인 트레이더들은 패턴을 재테스트하는 가격 복귀 움직임을 기다릴 것이다. 이는 최소한 하나의 녹색 캔들이 직전의 적색 캔들을 덮어버리는 것이다. 상승 돌파가 상승트랩을 피하기위해 보수적인 필터를 만족시키는 3% 진입을 한 이후 생긴다.
보통의 트레이더들은 좀 더 나은 진입을위해 가격 복귀 움직임을 기다릴 것이다. 그러나 반드시 페넌트의 지지선을 재테스트하는 것은 필요하지 않다.
적극적인 트레이더들은 $185까지 가격이 하락해도 손실을 감수할 수있으면 즉시 매입 포지션을 취할 것이다.
h2 자본 관리/h2손절매: $184
목표치: $198
그럼으로 진입은 리스크의 세배가 되는 잠재적인 리워드를 허용하기 위해 목표치를 받아들여야 한다.
예:
- 진입: $187
- 리스크: $3
- 목표치: $197
- 리워드: $9
- 리스크-리워드 비율: 1:3
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