(영문 번역)
어제 페이스북(NASDAQ:FB)은 예상을 넘는 실적을 발표하여 주식투자자들을 구했다. 이 소셜미디어 거대 기업은 $1.69 EPS 를 발표하여 예상의 $1.35보다 훨씬 높았고 수익은 예상의 $114억보다 많은 $119.7억을 발표하였다.
광고기업들이 세계에서 가장 큰 소셜미디어 플랫폼인 페이스북을 계속 이용하여 이러한 실적은 그다지 놀랄 일은 아니다. 그러나 우리가 놀란 것은 이용자 수의 증가이다. 일간 월간 활동 이용자 수는 기대한 그대로 였다. 페이스북은 추가적으로 48백만 일간 이용자를 더했고 이 부분에서 3.42% 증가해 14.49억 그리고 7천만 월간 이용자를 늘여 3.14% 증가로 21.96억에 달했다.
캠브리지 애널리티카의 이용자 데이터 스캔들이 알려지고 그로인해 여러 어려움에도 불구하고 이 새 이용자들이 페이스북에 참가했다는 것이다.
페이스북의 고충은 끝난 것인가? 이제 다시 주식을 사야할 타이밍인가?
매도 시기?
한 달전에도 말했듯이 페이스북의 주식을 매도할 타이밍은 아니다. 그러나 이제 그 타이밍이 곧 올 것같다.
FB 주가가 H&S top 패턴을 완성하고 2015년 8월 이후의 상승 추세선 아래 마감을 하여 다음 하락이 패턴의 내재 목표치를 거의 달성하게 할 것 같다. 또한 가격 복귀 움직임에 대해서도 경고를 했다. 돌파를 뒤이어 나타나는 조정 또는 2013년 이후의 상승 추세선까지의 하락을 기다리라고 제안하고 싶다.
가격이 대충 3번의 돌파 가운데 2번, 톱 패턴을 테스트했다. 네크라인은 저항선을 보여주어 리버설 패턴을 확인해준다. 어제의 예상보다 좋은 실적은 인상깊은 주가의 반등을 보여 상승 망치(hammer)형패턴을 만들었다. 실적 발표전에 초기 매도에도 불구하고 주가는 2015년 8월 이후의 상승 추세선 위에 머물러 지지선을 확인했다.
이 상승 움직임을 불길이 사라지기전의 촛불의 스파크로 간주한다. 네크라인에서 12% 진입은 수요가 약한 것을 보여준다. 철통같은 네크라인의 저항선은 하락을 확인해 주는 것 같다. 돌파가 두번째 골을 만들어 최소한의 추세 확인 요구인 같은 방향으로 두개의 봉과 골을 만들었을 때 추세는 이미 반전하였다. 복귀 움직임의 실패는 세번째 낮은 봉을 만들었다.
4월 전반에 복귀 움직임의 반등에도 불구하고 50일 이동 평균선은 200일 이평선 아래로 교차하여 데드 크로스를 만들었다. 이는 가격이 계속하락할 것이란 신호이다.
거래 전략 - 매도 포지션 정립
보수적인 트레이더들은 가격이 한번 더 상승 추세선 아래로 가는 것을 기다릴 것이고 이는 세번째 골을 만들고 3월 25일의 저점인 $149.02보다 낮을 것이다. 이 가격 수준에서 같은 날의 예외적인 상승 망치형 패턴의, 작은 머리와 길고 낮은 그림자를 갖는, 지지선을 볼 것이다.
보통의 트레이더들은 어제의 망치형 그리고 상승 추세선아래의 종가나 네크라인의 두번째 테스트에 만족할 것이다. 후자는 하락 추세 재개의 기회를 개선시키지는 못하나 네크라인 지지선근처에서 진입하면 리스크는 상쇄된다.
적극적인 트레이더들은 리스크를 이해하고 수용한다면 지금 매도할 것이다.