오늘의 차트: 채권 수익률 하락 - 주식에 더 나쁜 뉴스인가?
Pinchas Cohen | 2018년 03월 29일 23:02
(영문 번역)
금융 시장은 위험(리스크)를 둘러싸고서 형성되었다. 낙관주이가 팽배하면 투자자들은 성장을 찾는데 비관주의가 지배하면 투자자들의 주요 목적은 있는 것을 지키는 것에 중점을 둔다. 우리가 생존을 위해 살기에 공포는 탐욕보다 가장 강력한 동기이다.
그럼으로 이는 채권 수익률이 7주만에 최저치로 빠진 이유를 설명해준다. 투자자들이 성장 자산에서 정부 채권으로 투자 대상을 바꾸면서 주식에 대단한 빨간 깃발을 형성하였다.
10년 채권 수익률은 화요일 하강하는 삼각형 패턴을 완성한 이후 고점을 찍은 듯하다. 이는 수요가 열망을 극복하는 것이다. (보통 이 패턴은 공급이 열망을 극복하는 것이나 채권 수요가 오르자 수익률이 하락하는 것이다.) 이 패턴의 공급 지배는 새롭고 낮은 수준에서 재개될 듯하다. 예를 들어 2.64 목표치로. 하락 돌파는 가격이 9월 18일부터 가격을 지지해온 50일 이동평균선(녹색)을 테스트하고, 4일 전 이 선 아래로 내려간 이후 발생한다.
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그러나 9월 8일 이후 100일 이평선(청색)으로 지켜지는 상승 추세는 여전히 유지되고 있다. 2.7 수준 이하에서의 종가는 가격 역전 (reveral)을 강조하는 것이다.
이동 평균 컨버전스/다이버전스 (MACD)와 RSI는 네가티브한 다이버전스를 보여준다. 2월 중순에 MACD가 후행 지표로 그리고 2월초 RSI가 선행 지표로 나타나 뒤 이는 가격보다 먼저 고점을 기록한다.
RSI가 40이면 과매도 수준에 접근하는 것이고 주간의 차트에서는 74의 과매도 수준을 찍었다. 더우기 단기 이평선(청색)이 장기 이평선(적색)을 교차해서 아래로 내려감으로써 MACD에서는 지금 매도 신호를 보여준다.
h2 거래 전략/h2보수적인 트레이더들은 추세 역전의 확인을 기다릴 것이다. 이는 가격이 장기 추세선 아래로 하락하고 빨간 촛대가 이전의 촉록색 촛대를 덮으면 확인된다.
보통의 트레이더들은 하강하는 삼각형 패턴의 완성을 확인할 때까지 기다릴 것이다. 이는 가격 복귀 움직임이 삼각형 패턴의 바닥에서 방해받을 때 보인다.
적극적인 트레이더들은 지금 매도를 취할 것이다. 손절매는 삼각형 패턴의 바닥인 2.8 위에 둔다.
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